投资公司尽职调查报告

投资公司的投资对象一般是、企业或机构等法人实体。在确定投资项目时对项目进行全面的分析并对其未来收益和风险作出的评估判断；同时还要充分考虑项目的可行性和经济性及社会效益和环境影响等诸多因素，因此进行严格的实地考察工作（包括财务分析和法律咨询），以便全面掌握企业的实际情况，从而做出正确的决策，确保资金安全有效地运用到所选择的项目中。下面就如何做好投资机构的尽调工作和相关要求作一简单介绍：

1、了解被投资企业基本情况

（1）通过工商登记查询该企业在工商行政管理部门注册的名称与经营范围是否一致，有无变更记录；

（2）根据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，查看其合伙人姓名以及各股东的出资比例是否符合法律规定；

（3）查阅营业执照上是否有年检章且有效期有多长，以判定该经营状况是否正常；

（4）检查注册资本金来源及其到位程度；

（5）询问员工有关生产经营的情况和企业的基本信息等情况。

2、核实资产的真实性

（1）核对银行账户余额与企业提供的财务报表中的银行存款数额是否相符；

（2）核查实物资产的产权证明资料如房屋土地租赁合同复印件、车辆行驶证等等；

（3）向当地房管部门查核拟投资的房产是否存在抵押或其他权利限制问题；

（4）向税务查验纳税人的完税凭证原件；

（5）向金融机构申请贷款时应提供相应的担保措施。

3、确认负债的正确性

（1）将借款协议及相关文件提交律师审核把关后签署意见书；

（2）由会计师事务所出具验资验证报告，作为还款依据之一。

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