公司初步尽职调查报告

一、基本情况介绍

1、企业名称：XX有限公司（简称甲方）

2、成立时间：2000年12月20日

3、注册资本：500万元整

4、注册地址：XXX市xxx区xx路x号xxxx室

5、经营范围及方式：生产销售汽车零配件；货物和技术进出口。

二、本次投资目的和资金用途

为了提高的整体实力和市场竞争力，扩大经营规模和提高盈利水平。拟以自筹现金的方式出资500万元人民币对乙方进行增资扩股并增加股权比例至30%。具体如下所述：（以下内容为暂定）

三 、 乙方的基本情况及财务状况

1、 企业全称：XX股份有限 （以下简称乙方）

2、 成立日期：1979年10 月18 日

3、 注册资本：10，000 万元

4、 主要股东或实际控制人姓名及其控股关系 ：

（1） 甲方的法定代表人是李某某先生 ；

（2） 丙方持有丙方52.86%的股份 。

5、 财务数据说明

（1） 2016 年 1-6 月 ，甲乙双方合并报表营业收入合计 22，000.50 元/1，011.00 万元人民币，利润总额 2，485.60万 元 / 1，046.40 万元人民币。

（2） 2017年上半年甲方向其关联单位提供担保金额共计 3，210.80万元。（以上资料经审计机构确认。）

（3）2017年度1-3季度末资产负债率68.24%，流动负债占总资产的比例74.06%；净资产收益率3.14%（2016年为-7.84%）

（4）截至目前尚未开展业务活动。2017年前3季度的主要业绩指标未达到承诺目标。

四、 投资协议的主要内容

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的规定，结合本项目的特点以及双方的实际情况，签订本协议。

五、 双方权利义务约定

1、 本协议的履行期限为本协议书生效后三年内完成全部交易程序。若一方违反上述规定，应承担违约责任，给对方造成损失的还应赔偿损失。

2、 在签署正式文本前，各方均应对对方的主体资格、商业信誉等事项予以充分考察了解，避免发生因主体不合格导致无法履约的风险。同时各方法律平等且具有同等民事权益受偿权。

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