消费复苏

郑重提醒大家，A股明天周五的情况清楚了，明天能否重拾升势，不管你是看涨还是看跌，我都给你一个明确的方向： 1，截止收盘，大盘高开低走icon，四大指数涨跌不一，其中上证指数下跌0.25%，深证成指上涨0.32%，创业板指上涨1.17%，科创板指上涨0.98%。两市成交7662亿，较上一交易日明显萎缩。北向净流入74亿。 2，板块热点：先进封装Chiplet，海思概念，语音技术领涨两市。数据确权，华为汽车icon，一体化压铸也涨幅居前。乳业，食品加工制造，景点及旅游领跌两市。 3，数据变化：沪深两市上涨2786家，下跌2064家，个股涨多跌少。其中涨停icon39家，跌停icon7家（不含ST）。连板的有9家，炸板的有22家。两融余额15694.55亿，较上一交易日减少21.05亿。近3日涨幅大于10%的有78家，近3日跌幅大于10%的有43家。主力净流出215.58亿。 4，综上所述，指数持续窄幅震荡icon，北向回流节奏加快，量能继续萎缩，场外增量观望情绪浓厚。消息方面，上午10点公布的11月份相关数据显示，各方面下行压力明显，但基本已经触底，11月受影响较为明显，但随着本月初的措施调整，以及各方面利好的陆续公布和落地，指数预期反应有望持续上行。板块方面最近科技半导体表现亮眼，本身板块调整就比较充分，加上近期上交所引导机构支持和行业万亿利好等助推之下，板块有望走出一波修复行情。同时医药高位品种的兑现预期逐渐出现，高低切换也是顺理成章的事情。医药方面高位品种建议要谨慎了，目前扩产保供在加紧推进，当下的供需关系会逐步得到缓解，同时随着人们对其认识的逐步加深，该方向的炒作预期会不断弱化。所以板块调整需求可能加剧。可以关注低位滞涨的品种，比如生物疫苗，医疗器械，高值耗材等。今天汽车整车异动走高，该板块调整时间和空间其实已经相对比较充分，但行业下行趋势暂未出现逆转。行业渗透率已经超过36%，上游电池及碳酸锂从59.8万/吨下跌至今天的55.75万/吨。而且有加速下行的趋势。行业预计30万/吨左右为偏合理水平。这对上游锂矿企业会有直接影响，但对中游整车及零部件的成本有缓解作用。不过其贡献的增速毕竟有限，短期的脉冲式冲高机会居多。整体趋势扭转还是要关注是否具有新的增长点出现，比如新的技术可以带来长期的降本增效，或者外部市场的拓展成功等。其他昨天领涨的板块今天普遍调整，今天领涨的板块种其他也是一日游居多，不过科技半导体除外。 5，应对策略：大的主线还是复苏加消费，在当下低基数的基础上，未来修复增速大概率会超预期。板块方面，之前已经表现过的高位品种建议整体规避，比如景点，酒店，机场航运，中药，检测等方向。食品饮料及加工制造是业绩和预期双重驱动持续性会相对较强，虽然也已经有所上涨，但仍旧可以逢低关注。新能源汽车上下游建议逢高调整，板块下行趋势大概率还会持续。半导体利好的预期刚刚开始，后期应该会有表现得空间。仓位方面，复苏，消费和大蓝筹icon可以相对积极一些，其他方向建议轻仓关注。 总之，复苏将会是后市的硬逻辑，主要板块已经有所表现，不过也才刚刚开始，从消息预取驱动到业绩驱动的切换将是行情持续向上的根本动力。 有问题可以评论区留言。我是游资秦川牛 ，你的关注，点赞是我持续分享的最大动力，祝你股票长红。