A股实盘周更156期
「本周末A股实盘明细」
2021.10.29截止
本周调仓
周三将双汇清仓，换成了吉比特，调仓的主要逻辑是双汇的财报连续不及我的预期，且我认为在大家越来越重视健康的大背景下，双汇所处的肉制品加工行业增长空间也已经比较小了，叠加之前的父子宫斗剧展现出的公司治理隐患，综合考虑下我就选择了清仓。
当然，我的观点不构成任何建议，我也经常会看错，双汇这几天也反弹的不错，如果事后证明我卖错了，那只能说明我对双汇的认知还不够，活该亏钱，我终究只能赚到我认知以内的钱。
经过这几年在股市的摸爬滚打和不断学习，我认为自己目前的核心能力圈主要在银行、地产、白酒、游戏、煤炭、水泥、高速这七大行业，而我过去大部分的盈利也基本全都集中在这些行业里。
今年除了银行以外，其他几个行业的股价表现都不是很好，自然就导致我今年的业绩也很差，但我觉得只要把这七个行业研究透彻，保证未来这些行业上涨时自己能够在场，确保赚到自己能力圈以内的钱，同时再额外配置一些其他各行业的高ROE龙头股分散风险，长此以往一定能够获取到一个稳定的投资回报。
本周市场感悟
今天的行情又是新能源猛涨，地产股猛跌，分化程度达到了某种极致，昨天小七已经分析了《保利发展2021年三季报点评》，应该说保利的这份三季报是完全符合预期的，今天也是小幅高开。但昨晚另一家房企的三季报就严重打击了整个地产股的投资信心，那就是阳光城，三季报一下子计提了16亿减值，使得当季的扣非净利润变成了-17.5亿，这无疑会让机构进一步怀疑房企报表的真实性，从而选择用脚投票，避开地产股。
但只要对地产行业这几年稍微有点了解，就应该知道这些高负债民企暴雷都只是时间问题，财报有可信度的房企一共就没几家，之前花样年、当代置业明明账上还有几百亿，但却连几亿的美元债利息都还不出，所以我一直说地产股和银行股一样，千万不能只看PE来选股，当前财报可信度最高的房企，恰恰就是那些目前PE还在5以上的房企。
而这些优质房企今年也不是第一次被拖下水了，7月的时候就因为恒大事件遭遇了一轮暴跌，而这周又因为房地产税和阳光城再次暴跌，反正我也已经习惯了，我的认知就是房地产这样的巨无霸行业是不可能迅速萎缩的，中国总要有人盖房子，如果经营不善的房企纷纷退出了，那剩下还活着的房企必然可以拿到这个市场更大的蛋糕，所以没啥可多说的了，慢慢熬吧。
