策略聚焦泛科技为主！

一、我的观点

泛科技的逻辑不用多讲，这里继续看AI内部轮动，担忧AI太高的，就去数字经济、半导体芯片、工业母机、机器人等。

这里稳健的粉，科技AI，18罗汉，水上水下策略

这里激进的粉，积极留意，每天开盘的转强信号，尤其是超预期的最强。注意，是前一天分歧，次日突然强，而非前一天很强，次日继续涨。

昨天我讲过，顺周期板块和科技板块这里是跷跷板的两端。一个冲高，另一个就回落

现在的事实是，5月份的经济数据差，那市场开始炒作各种政策预期，今天的市场资金反应，就是这个逻辑。

消费（汽车、家电、酿酒）超跌反弹，这里政策刺激新能源车的消费，其他分支也有了预期博弈。从龙头的情绪和力度看，我认为都是偏短线的资金进来，而不是中长线；这里顺周期板块更多也就是反弹，真正想止跌，还得等经济数据真正出现好转的时候；而且就算经济反转开始走弱复苏，弱复苏情况下也还是TMT占优。

从另一个角度看，RMB还在贬值。

所以顺周期板块；什么地产、地产链、顺周期、大消费、制造业等等轮动反弹。策略就是减，然后调整到主线。

二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

1.汽车产业链：智能驾驶和汽配，前者是特斯拉传闻在上海直接试点特斯拉的FSD，但是被辟谣了。后者是商务部开展汽车促销费活动。

稍微看看，不做重点：光庭信息（301221），这是个叠加概念
现价：57.5，市盈率208倍，流通市值53亿

核心看点：①公司主营业务是汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务。主要产品是智能座舱、智能电控、智能驾驶、智能网联汽车测试服务、移动地图数据服务平台、地理信息系统行业应用。②公司重磅发布《超级软件工厂白皮书》，同时与百度智能云达成战略合作。超级软件工厂目标为应用AI模型等技术赋能软件工程各个环节，形成以智能化为驱动力的软件开发体系。公司将借助百度智能云服务、百舸平台、AI大模型构建智能车云行业解决方案，加速产业智能化，未来发展可期。

2.AI：今天光模块剑桥科技涨停，那么明天硬件细分要分歧了。明天看看应用端的游戏吧。

这里看看：恺英网络（002517），这个票前两天分享过
现价：17.3，市盈率32倍，流通市值371亿

核心看点：①全资子公司上海恺英前期投资了乐相科技有限公司，乐相科技是国内领先的VR硬件厂商。②公司与华为的合作技术主要是公有云服务，公司的核心平台业务基于华为云/腾讯云多活部署，在核心业务上实现异构双活。③公司擅长在全球范围内搜寻，引入富有品牌潜力的IP，力争最大限度挖掘提升IP品牌价值。

3.数字经济：观点不变，这个节点多重视回来，多些耐心吧。

4.中特估：多留意三大电信运营商、军工船舶、一带一路概念，还有AI+建筑。

晚上视频见！