云南约牛证券咨询：10月注意要点，请查收！
三大指数集体震荡，甚至还往下调了调，量能也不在破万亿了，电力杀跌，煤炭、军工概念股持续强势，农业种业持续走强，市场的分化和延续非常明显，可谓是冰火两重天了！
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虽然短期看不到行情要走强的信号，但未来依旧有预期！一方面，9月PMI数据压力较大，四季度有维稳需求；另一方面，流动性仍保持稳定，宽松的预期仍在进行中，对市场仍有一定的支撑。总之，经济复苏还在，流动性依旧稳定，市场向好的支撑下，结构性行情还会延续。
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“聪明钱”近期操作很有规律，上周五指数大涨，北向资金流出，昨天指数调整，北向再次流入，高抛低吸还是比较明显的，您也是这样操作的吗？
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操作上，选好股，管住手，讲究快准狠！
十月行情关注两个要点，一是业绩，二是涨价！本周五就是业绩预披露的最后时间，本月底则是三季报披露截止时间，在此期间，业绩优秀，增长快的企业已经浮出水面，大家选股一定要扣着业绩线去选；
此外，昨天涨幅居前的高景气赛道军工、供需紧缺的煤炭都属于涨价题材，今年市场对涨价题材很买账，主要问题在于，优选涨势好，资金关注度高的标的入手！
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热点机会
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热点一：石油相关：9日召开的国家能源委会议提出，能源关系经济社会发展全局。针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率，加大油气勘探开发，强化能源科技攻关，相关题材值得关注！
解析：纽约WTI原油涨逾3%，盘中突破每桶82美元，创2014年以来新高。因经济活动增加提升需求，且OPEC+并未扩大增产幅度。
在政策层面推进油气勘探开发和国际油价持续上升的共同推动下，油服行业有望迎来景气上行。
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热点二：石墨烯：国内负极石墨化产能近40%集中在内蒙古地区，9月整体限电将影响石墨化产能30%以上，预计10月影响幅度将超过50%。再加上云南、四川限电，以及其他各地区的环保，限电影响 ，石墨化产能出现紧张局面，相关题材值得关注！
解析：截至2021年9月，国内负极材料石墨化产能在82万吨，较年初仅增加12万吨，在能耗双控的影响下，负极石墨化项目审批难度较大，也就造成迟迟没有大量新增产能投放市场。受市场供应紧缺影响，石墨化累计涨幅已超过77%。基于各地政府能耗控制政策、环评压力、频繁限电及电费上涨等原因，负极石墨化产能释放及扩张均不及预期，导致供给缺口越拉越大。加之石墨化加工建设周期需要至少半年至1年时间，即便到明年上半年，石墨化产能缺口依然难以缓解。
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热点三：数字能源：据华为官微消息，华为数字能源将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。此次峰会邀请全球能源行业相关决策者、ICT等领域相关专家、可再生能源行业人士，共同探讨“共建低碳智能世界”，相关题材受关注！
解析：碳中和已经成为全球的共识和使命。截至目前，加入联合国气候公约的137个国家都已承诺碳中和目标，这些国家的碳排放量约占全球的80%以上。对中国来说，碳中和“30/60”目标将是未来40年最大、最确定的趋势之一，这必然会是一场广泛而深刻的经济社会变革，它既意味着能源生产、能源消费的革命，也是一次各行各业全面升级换代的机会。数字化转型为行业赋能主要体现在增收、降本、提效三个方面，根据IEA《数字化和能源》预测，数字技术的大规模应用将使油气生产成本减少10%-20%，使全球油气技术可采储量提高5%。行业大趋势下，一众公司纷纷加入能源行业数字化转型浪潮，将加大战略投入，行业迎来发展机会。
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