2023.7.5收评精讲

发自肺腑的告诉大家，明天周四的剧本有了，明天是阳还是阴，无论你是空仓还是满仓，我都给你一个明确方向：

1，截止收盘，大盘低开低走，四大指数全部下跌，其中上证指数下跌0.69%，深证成指下跌0.91%，创业板指下跌0.91%，科创板指下跌1.14%。两市成交8678亿，较上个交易日9293亿减少615亿。北向净流出40亿。

2，板块热点：金属锌材料，稀土永磁，金属锌领涨两市。金属铅，小金属，稀缺资源也涨幅居前。减速器，一体化压铸，EDR概念领跌两市。

3，数据变化：沪深两市上涨1410家，平盘218家，下跌3580家，个股跌多涨少。其中涨停34家，跌停8家（不含ST）。连板的有11家，炸板的有21家。两融余额15954亿，较上一交易日增加37亿。近3日涨幅大于10%的有132家，近3日跌幅大于10%的有48家。

4，综上所述，指数震荡为主，这是秦川牛近期持续表达的观点。因为真正支撑其走强的因素还未明显改善，加上今天汇率再次承压，北向持续流出。千亿IPO就快落地，复苏数据还未看到，对面的紧缩和一些行业的扰动影响依旧存在等等还需要时间消化。所以指数预期不宜太高，但也不会太差，因为拐点渐近。三四季度各项数据会逐步修复，范围更大和力度更强的利好也在酝酿和即将落地。板块方面，汽车已经开始尽显疲态，今天数据显示，6月份乘用车零售同比下降6%，这也就是秦川牛一直讲的，行业增速下滑和增量的问题。所以虽然在某产低迷的情况下，汽车产业链被寄予厚望，但也只能暂时过度，不是长久之计。况且二级市场是预期的反馈，定价权也在各种专业机构手中。这些我都知道，它们会不清楚吗？而且很多其实是在不断降低其比例，比如老巴对迪王，老高对宁王，几乎是没打算停留了。具体节奏自己可以去找相关数据。所以新能源汽车难言反转，除非有新的技术能够创造出新的赛道或者增长，比如氢能，固态电池等。但也要看具体能否量产才行。这就更加考验专业的辨别能力了。小金属这两天表现亮眼，但其逻辑个人认为是有偏差的，本身是之前渠道的削减，应该是影响其整体体量的，虽然说是有提价的预期，但也难言弥补其缺口。所以在AI分化，新主线不太明朗的情况下，这种关注度比较高的新方向就出现了暂时的发酵。但不太可能成为新的题材主线，情绪退潮之后，大概率会恢复原样。所以参与可以，但节奏要快。中报预增，AI加机器人，包括电力这些具备基本面和体量较大的题材主线的持续性其实会相对要好很多，只是当事件驱动活跃的时候，这些就显得偏弱一些，但其实它们是有自身的节奏。

5，应对策略：逢低关注相对更有持续性的方向，比如AI应用方向延申发酵的机器人。时间窗口的中报预增，和电力。但仓位都不宜过重。因为目前主线不是很明朗，题材切换和分流相对比较快和明显。指数节奏感比较强的话，可以考虑小范围的高抛低吸。不是很敏感的话建议多看少动，等待人气和数据改善之后再说。

总之，目前指数和题材均分化较为明显，持续性相对较弱。所以预期管理这时候就显得比之前更为重要。

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