重磅!美股锂矿SQM和雅宝股价暴跌,究竟是怎么回事?国内锂矿怎么办?
隔夜美股,雅宝股价暴跌10%,智利矿业化工股价暴跌超18%,让A股持有锂矿的股民心生恐惧,究竟是怎么回事呢?
原来,4月21日,在智利总统博里奇宣布锂业国有化计划后,锂业巨头美国雅保公司和智利矿业化工(SQM)股价应声大跌! 博里奇称未来的锂矿合同将只向国家控制下的公私合营企业发放,不过智利政府不会终止现有合同。对此,雅保公司回应说,由于智利政府承诺将遵守现有合同,预计新政不会对雅保的运营“产生重大影响”,雅保还将与智利政府就拟议的锂业政策开展合作。而SQM则表示正在分析政府的计划。
对于A股股民来说,没必要过于恐慌,这里面透露了3条信息:
1、越来越多的国家开始看重锂矿的战略资源地位,锂矿作为未来的石油,南美正预期搞“锂佩克”了,这次智利宣布锂业国有化,看重的就是锂矿战略资源巨大价值。从这个角度分析,未来锂矿资源的重要性不言而喻,虽然近期锂矿价格遭遇了一波急跌,但未来伴随动力领域逐步锂电化,一旦全球经济复苏,锂电的需求将会得到巨大释放,锂电不仅仅在新能源汽车和储能,还有飞机、轮船等重型动力系统也会逐步动力电池化,而储能则是巨大的增量市场。
2、国内锂矿怎么办? 美股SQM隔夜大跌,并不是锂矿价格重挫导致,而是智利锂业国有化将会对公司未来的发展产生影响;因此国内锂矿无需恐慌! SQM是天齐锂业参股公司,那么天齐锂业该怎么看? 从当前实际利益考虑,SQM股价大跌,并未对当前公司利润产生影响,天齐锂业投资收益中短期也不会受到影响,唯一能影响的就是短期情绪而已。 今年2月7号,天齐锂业相关负责人表示,(智利的锂矿)国有化一事目前尚未实际落地。此前公司已与当地签订合约,并获得到2030年12月31日之前的锂资源配额,该配额不会改变。此外,假设智利锂矿国有化政策落地,公司在当地收购的采矿股权该如何处理,(智利政府)也需要给出具体方案。
3、锂电行业有变化:电碳市场已有活跃迹象!据上海证券报,经历了数次“万元级”下探后,碳酸锂价格虽仍未止跌,但下跌势头似乎有所放缓。上海有色金属网4月21日数据显示,当日电池级碳酸锂价格不增不降,均价17.85万元/吨,与4月20日价格持平。“这几天下游厂商的业务洽谈电话明显增多,感觉市场有活跃的迹象了。
—— ”藏格锂业相关负责人告诉记者,从近期与下游企业沟通情况来看,动力电池厂商库存正在深度出清!有熟悉锂电产业人士分析称,乐观来看,国内动力电池厂商清库存工作或到5月完结,届时碳酸锂行情有望企稳。
总体而言,由于新能源汽车扩张和储能兴起,导致“锂电需求大增的大周期"并未结束,当前新能源汽车市场预冷,全球经济疲弱,或是短期现象,近期外资投行纷纷调高中国GDP增速,国内扶持新能源汽车优惠政策延续,后续可重点追踪,新能源汽车产业链回暖迹象。交易投资而言,看到风险的同时也应着眼于大趋势发展,把握好其中的平衡点,危机危机,危中有机也是规律之一。投资向来都不是一件简单的事情,认知决定了对未来预期变现的能力,在经济弱势环境中,最佳参考点是“产业是否符合未来经济发展规律?是否具有巨大的市场发展潜力?”,从这个角度去思考问题,也就能心中有底了。风险提醒:锂矿供需结构是否发生逆转,新能源汽车拓展能否保持高速发展,储能产业能否迎来爆发期。
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