【沐鲤丨周记】2023.4.3-4.7（第十四周实盘）
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文字 | 时时勤拂拭ZX
公众号 | 沐鲤书斋
图片 | 来自网络---玉兔锦鲤
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2023年第十四周交易：
卖出腾讯分红的2%左右的美团所得现金加仓分众传媒。
2023年第十四周持仓明细：
本周持仓
上周持仓
注：❶采用席勒市盈率估值的企业，不估算三年后估值；
❷持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；
2023年第十四周实盘明细：
注：❶沐鲤实盘资金加权：本周9.49%，上周10.60%，下跌1.11%；
❷沐鲤实盘时间加权：本周9.47%，上周10.59%，下跌1.12%；
❸沪深300：本周6.5%，上周4.63%，上涨1.87%；
❹沐鲤实盘2017.9.28～2023.4.7资金加权：65.56%，时间加权：59.22%，年化收益：8.78%，同期沪深300年化收益率：1.38%
❺APP记录的投资天数=最新记录-最初记录，自己计算表格则采用实际投资天数，故投资期限略有差异，因此导致年化收益率略有不同，但四舍五入取整差距很小，可忽略不计；
❻沪深300指数收益未包含成分股现金分红，年化收益率数据略有低估；
2023年第十四周实盘明细：
注：❶沐鲤实盘资金加权：本周9.49%，上周10.60%，下跌1.11%；
❷沐鲤实盘时间加权：本周9.47%，上周10.59%，下跌1.12%；
❸沪深300：本周6.5%，上周4.63%，上涨1.87%；
❹沐鲤实盘2017.9.28～2023.4.7资金加权：65.56%，时间加权：59.22%，年化收益：8.78%，同期沪深300年化收益率：1.38%
❺APP记录的投资天数=最新记录-最初记录，自己计算表格则采用实际投资天数，故投资期限略有差异，因此导致年化收益率略有不同，但四舍五入取整差距很小，可忽略不计；
❻沪深300指数收益未包含成分股现金分红，年化收益率数据略有低估；
2023年第十四周重要事项：
❶分众传媒相关事项
①4月7日分众传媒公告称公司控股子公司 Focus Media Korea Co., Ltd.收到韩国证券期货交易所通知，其上市预备审核已取得韩国证券期货交易所的批准。
分拆子公司上市其实也就是稀释股权，公司分拆业务或子公司上市是否合理，还是要看融到的资金是否可以作为该业务的增量，能够（或者说可能）作为增量的分拆就值得欢迎，否则就是对母公司投资者的损害（子公司的盈利将被部分分担给新引入的投资者）。
但有一点，这次的子公司上市足以说明分众的模式在东南亚国家也行得通。不过对分众业绩贡献比较小，因为韩国子公司体量较小，2022年上半年盈利3635万元。全年业绩算他1亿元。分众持有韩国分公司50.4%的股份，年度贡献也只是千万级。相对分众的净利润规模，影响很小。
②分众截止上月末未进行回购；之所以到现在还没有回购，上面①就是很好的解释。分众去年的回购计划是在7元以下回购4亿～8亿元资金，至今尚未开始回购。原来是公司有未披露重大信息，在此之前回购有利用内幕信息的嫌疑，所以一直没有动手。由于韩国公司上市事宜还有很多未确定事项，比如定价，发行规模，认购情况，上市交易等，所以预计回购计划依然要继续拖。如果等到可以回购时，股价已经超过7元了怎么办？没办法，只能取消回购。
❷中国结算将正式启动差异化调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例工作
在2022年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳比例自18%调降至16%的基础上，此次中国结算引入差异化最低结算备付金缴纳比例机制，将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右。在证监会的统一部署下，中国结算将积极稳妥组织全市场开展相关准备工作，预计需要2个月准备时间。
不太懂，据说是变相降准，释放200亿流动性，利好券商。对这类消息说实话我其实不太关注，至于为什么周记要放出来，就当凑数吧，哈哈。
❸腾讯视频和抖音达成合作
4月7日，抖音集团和腾讯视频正式达成合作，双方将围绕长短视频联动推广、短视频衍生创作开展合作。根据《关于抖音与腾讯视频达成合作的说明》介绍，腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频。未来，抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作。
个人认为本次合作是一件比较无奈的事情，应该说只具备了象征意义。因为现在流量红利见底，各大互联网公司重视的是降本增效。所以长视频业务其实比较鸡肋，而且在公司地位可以说进一步下降。腾讯现在主要发力的是微信视频号，腾讯没有任何动力将宝贵的资源再分给腾讯视频。
所以，腾讯视频只能自顾自，与抖音合作，通过抖音的短视频二创去推动长视频宣发，是比较合理的思路。估计，抖音为长视频版权支付费用的可能性很低，主要还是非现金的“资源互换”。除了极少数头部热门内容，大部分长视频内也并非稀缺资源。
对于腾讯来说抖音在影视宣发中非常具有竞争力。腾讯视频的管理层应该是认清了这一点，打算好好利用一下抖音这个宣发阵地。
2023年第十四周各项指数估值表：
注：❶表格中绿色品种为低估适合定投的品种，黄色为正常，可以暂停定投继续持有，红色为高估；
❷空白表示没有或不适合参考这一项；
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