2023.7.12收评精讲

发自肺腑的提醒大家，A股明天周四的剧本有了，明天是涨还是跌，不管你是空仓还是满仓，我都给你一个明确方向：

1，截止收盘，大盘低开低走，四大指数全部收绿，其中上证指数下跌0.78%，深证成指下跌0.99%，创业板指下跌0.90%，科创板指下跌1.82%。两市成交9119亿。北向净流入5亿。

2，板块热点：PVDF概念，氟化工概念，转基因领涨两市。金属锌材料，硅能源，种植业与林业也涨幅居前。共封装光学（CPO），算力租赁，MLOps概念领跌两市。

3，数据变化：沪深两市上涨900家，平盘95家，下跌4216家，个股跌多涨少。其中涨停35家，跌停10家（不含ST）。连板的有10家，炸板的有17家。两融余额15938亿，较上一交易日增加7亿。近3日涨幅大于10%的有101家，近3日跌幅大于10%的有62家。

4，综上所述，昨天M2，社融等数据超预期，但今天不但没涨，还放量下跌了。目前看主要原因应该是心理预期还是偏弱。虽然数据是向好的，但目前并未流入二级市场，包括相关产业层面也不是很乐观，说明目前观望情绪比较重。接下来面临的问题就是怎样引导和让这些场外的大量流动性进场。大概率还是要看到更多利好和相关终端的数据转好才行。目前行情是在下半年利好强预期和数据弱预期下的博弈。所以大概率会是震荡调整为主。板块方面，电风扇节奏继续发酵，切换频率还是比较快。能看的，应该看的，一个是局部的消息利好发酵，比如卫星通信，或者某些借壳等。还有就是获得主力认可并深度介入的方向，比如电力，存储芯片，中报预增等。这些是有自己节奏，能走出独立行情的方向，不太会受大盘和其他事件影响的方向。这些才是当下，快速轮动行情中真正应该看的方向。7月局部方向的波动会比较大，因为按照相关要求，业绩变化达到相应的比例，是要在一个月内做预告的。所以7月要么是大涨，要么是大跌。8月的时候相对就比较平稳一些了。所以在本身主线就比较分化的情况下，节奏把握的难度就更加大了。这就比较考验个人的综合能力。

5，应对策略：上述提到的电力，储出芯片，中报预增，包括一些事件驱动的借壳方向可以重点关注。但目前环境下，预期不宜太高。节奏相对要比之前快一些。其他方向暂时以规避为主。整体是以低吸和埋伏为主。弱势下，强票接力难度比较大，不要去追。

总之，等待拐点到来是煎熬的，但又是成长和进步绕不开的过程。三四季度的各项数据将会陆续提速和改善，但在这之前需要耐心和信心。

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