可转债投资实盘记录，第84个交易日

可转债实盘记录，不构成投资建议

2月7日，上证指数涨2.03%，深成指涨0.96%，创业板指涨0.31%。沪深两市共有3448支股票上涨，1110支下跌，涨跌幅中位数1.45%，成交额8231亿元。北向资金全天净买入55.52亿元。两融余额17132.1亿，较上日降低1.75%。

春节长假期间，外围股市多数上涨，美股三大指数和香港恒生指数均表现不俗，对今日A股市场情绪有明显提振作用，早盘国内三大指数均大幅高开，但最终只有上证指数扛住了抛压，全天强势横盘，买价值（低估值）卖成长（高估值）的行情还在延续。

今日盘面领涨的依旧是大基建，其中工程建筑板块内掀起涨停潮，有多达27只个股涨停或涨幅超过10%，消息面上，发改委也力挺基建建设，小智认为这个板块值得继续关注。

从盘后的成交数据来看，成交额依旧低迷，虽然北向资金延续了节前的扫货节奏，但内资依然挺不起脊梁，小智觉得短期内仍会在低位震荡一段时间以修复人气。

可转债等权指数涨1.12%,总成交额458亿，平均价格143.751，转股溢价率43.03%，中位数价格128.025，换手率6.73%，今日共有308支可转债上涨，78支下跌。

由于节前多家上市公司发布了预亏公告，小智在晨报里也提到了今日会有不少转债将跟随正股大幅回调，符合建仓或加仓条件的不用犹豫，干就完了！在投资这个领域知行合一很重要。

今天有朋友私聊我问，搜于特如果退市，搜特转债是否有巨大风险？小智认为这个问题需要从两方面来解答，第一，正股被ST的可转债有很多，但是历史上还没有出现过违约的情况，所以我认为风险不大；第二，就算出现极端黑天鹅事件，按小智的策略限定了单支可转债最多是买80张，极限亏损是8000元，依然不会对年化20%的目标产生太大影响。

今日新增：

买入龙大转债10张，价格125.5，溢价率39.36%，P/B=2.2；

网格条件单触发：

加仓搜特转债10张，价格104.599；

加仓海印转债10张，价格114.012；

目前已清仓总盈利10829.62元，持仓浮盈5740.2元，当前仓位62.5%。

 

交易策略：

采用双低法建仓，满足以下条件：

1、价格低于130；

2、转股溢价率低于30%；

3、公司评级A及以上；

4、P/B值大于1；

5、到期日在半年以后；

建仓后，逢下跌加仓（每下跌5.5%，加仓10张）；

分批止盈（根据建仓价格，每上涨6%减仓10张）。

目前投入15万元进行实盘操作，预期目标年化收益20%。

 

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