科技线崛起 牛回速归！｜2023.8.30

谦论股道是，依势谈价值。

股市晴雨表/股市箴言

今日股市：晴

本周股市箴言：投资市场最终比的是修养、人格、见识，光从技艺上着手，永远只能是匠人，不可能成为真正的高手。

今日解盘 /每日把脉

        周二市场用一句话形容就是：金融跌倒，全行吃饱。周一早盘证券板块集体涨停潮，周二全行业跌幅第一，资金流出超过40亿，看来咱们周一的“大白话”推演八九不离十。

        主力资金从大金融里面跳出来，去抄底，点燃了半导体和汽车板块，对应着科创板和创业板。这样就能保证了大金融不会大幅下跌，毕竟趋势还在，活跃度还在，而前期热点板块开始起步带情绪，指数也就开始稳定。

        经过周一的高开低走后，市场反弹是有预期的，印花税行情大概率得去掀掉周一的高点，只不过下方缺口还没补就直接上攻，略微有点提前。目前依旧有两个有意思的市场特点供大家参考：

        一、对比2001年11月那次印花税，上证指数一根高开低走的大阴线后，接下来两周，市场会震荡上行，并掀掉大阴线的高点，再创新高。

        二、这阶段的政策救市步骤，对比2015年，大致相同，比如一样经历了：喊口号、窗口指导、大量发布利好、降准降息、上市公司集体增持、下调印花税。不同的是，目前还没出现成立金融维稳基金和公安下场抓人。

        值得一提的是，今日有传言科创板投资门槛降低到10万，这个事概率还挺高，毕竟科创50指数快到历史新低，且近期etf发行加速，又有减持新规定限制大股东出逃。

        热点方面，周二科技线崛起，半导体、机器人、新能源汽车（减速器）、数字经济。半导体业绩不好但是超跌，大概率反弹也是震荡上行，机器人和新能源汽车的优点是业绩较好，利好消息众多，数字经济的优势是政策定位高（比肩13-14年的互联网浪潮）。因此，两期相利取其重，热点方面建议重点关注机器人和数字经济的投资机会。

交易策略 /指点迷津

        目前市场有两个观点值得重视：

        第一、目前不仅经济下行，外围打压，而且资本市场上IPO融资、增发融资、大股东减持等制度问题，带来了投资者信心的不足，而且短期内也看不到曙光。十年之间，上证指数依旧在3000点，而同期美股涨了4倍，印度指数涨了22倍，欧洲主要市场也都涨幅超过2倍。面对这种情况，考虑到国内对于资本市场的政策定位空前提升，我们认为，资本市场的扬眉吐气，也许会迟到，但不会缺席。

        第二、短期来看，市场情绪跌至冰点以至于对来自管理层的呵护政策都视而不见，但市场的共识往往是错误的，行情在绝望中产生，在犹豫中上涨，在疯狂中灭亡，此时股市机遇大于风险。

        就目前市场情况来看，优质的好公司能穿越牛熊，股市的赢家都是在好公司便宜时有勇气买入并持有，看到长远并坚持到底。

        核聚变概念只是短炒，周二市场崛起科技线，主流资金开始拉升前期热点带情绪。因此，考虑到印花税行情还有中期的持续性，这波行情建议抓主线做热点，重点关注机器人、数字经济以及科技主线的“底座板块”，新材料。

今日热点 /点石成金

一、机器人

        2023世界机器人大会于8月16日至22日在北京举行，集中展示了机器人在制造业、商贸物流、医疗养老等领域最新成果。近日，北京市设立100亿机器人产业基金，将加强北京市机器人一二级市场联动，支持机器人企业融资上市，助推机器人行业快速发展，企业借力资本市场也可快速提升经营规模与竞争力。比亚迪入股智元机器人，布局人形机器人领域，加快场景落地。

二、新材料

        工业和信息化部、国务院国资委联合印发的《前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）》于28日正式公布。新材料产业是战略性、基础性产业，是未来高新技术产业发展的基石和先导。前沿材料代表新材料产业发展的方向与趋势，具有先导性、引领性和颠覆性，是构建新的增长引擎的重要切入点。目录第一批包括超材料、二维半导体材料、钙钛矿材料、量子点材料等多种前沿电子材料。据悉，后续将继续根据技术发展情况适时分批发布。

资金动向 /数据跟踪

值班撰稿    潘贵钦

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