杨摸鱼的复盘笔记 3月22日

研究员的碎碎念

1.昨天以为是鲸落万物生了，计算机板块和中字头的获利资金腾挪切换到各个低估值板块，配合基本面拉动医药消费起来。没想到只切了一天，计算机还是那么坚挺。

2.中俄关于深化新时代全面战略协作，扩大能源、资源、机电产品贸易。但是基建并没有支棱起来，中字头今天表现疲软。中字头是否见顶了？

3.受到微软发布会和英伟达GTC发布会的影响，AI再度支棱起来，这样迅速猛烈的上攻，到了大家都发懵的状态。

目前数字板块的景气度极度考验博弈，一方面，是大量公司出现减持，证明有资金获利套现，国家队减持还没到尾声；另一方面，是AI有落地场景，光模块、AI医疗等等大涨，大家逐渐意识到这次不是纯炒概念，而是真的有巨大空间。用10年前的”互联网+”对标如今的”AI+”。

你说控制风险减仓吧，它给你又来个涨停；你说格局冲吧，心里又没底。

所以，在控制适当仓位的情况下，持续看好发展前景。

4.关注今晚美联储公布加息，市场普遍预期是25个基点。鲍威尔说，我一句话可以让全A股的男人为我花几十亿。

5.热门板块高拥挤度，资金有腾挪需求，可以关注低估值+基本面好转的板块，作为防御性低配。最近盘面很复杂，观察和等待更多。

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