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权重股震荡企稳 中小盘个股继续寻底|2023.9.18交易策略

2023-09-18 08:57 作者:长城证券  | 我要投稿


    国家外汇管理局统计数据显示,2023年8月,银行结汇13865亿元人民币,售汇14606亿元人民币。2023年1-8月,银行累计结汇104355亿元人民币,累计售汇106014亿元人民币。按美元计值,2023年8月,银行结汇1933亿美元,售汇2036亿美元。2023年1-8月,银行累计结汇14934亿美元,累计售汇15168亿美元。

    国家外汇管理局新闻发言人王春英就2023年8月份外汇收支形势答记者问,8月份我国外汇市场预期保持总体稳定。8月份,银行结售汇逆差环比收窄30%,企业等主体结售汇交易保持理性。从主要跨境资金流动渠道看,货物贸易项下资金净流入保持较高规模,体现了我国对外贸易发展的韧性。未来我国外汇市场有基础、有条件更趋平稳。一方面,内外部环境中的积极因素将进一步增多。随着宏观调控政策效果逐步显现,国内经济有望持续回升向好,对外汇市场的支撑作用将进一步巩固;主要发达经济体的紧缩货币政策接近尾声,有关外溢影响将总体弱化;近期我国跨境资金流动中的季节性因素等短期影响也会减弱。另一方面,当前我国外汇市场更趋理性和成熟,市场主体适应环境变化的能力进一步提升,外汇市场宏观审慎管理工具更加完善,均有助于市场稳定。



永远不要投资你无法理解的业务。了解资产的收益和风险后,再尝试投资它。



今日解盘 /每日把脉

    三大指数上周五小幅调整,沪指早盘冲高后回落,创业板指一度跌破2000点大关,创2020年4月以来新低。HEPS概念股逆势爆发,多只个股封板。医药股集体反弹,其中通化金马5连板,莱美药业、双成药业、易明医药涨停。一体化压铸概念午后走强,春兴精工、多利科技封板。另外,光刻机、光刻胶概念反复活跃,联合精密6连板,张江高科、冠石科技、东方嘉盛等涨停。下跌方面,算力、智能驾驶概念下挫。两市成交金额7217亿元。两市共2572只个股上涨,46只个股涨停,2258只个股下跌,1只个股跌停。以每日额度余额口径,北向资金截至A股收盘净流入逾26亿元,尾盘一度净流入近130亿元,富时中国A50指数等样本股调整盘后生效。截止收盘沪指跌0.28%,深成指跌0.52%,创业板指跌0.45%。

    上周指数基本维持在3100点到3150点附近来回震荡。量能整体处于萎缩状态,9月份两市成交金额维持在8000亿下方,市场进入短暂冰点。盘面上权重股继续扮演中流砥柱的角色,托住大盘指数不下行。小盘股缺少资金的支持,虽然部分概念股仍然活跃,但整体处于退潮的状态,创业板、科创板指数趋弱。



交易策略 /指点迷津


    流动性未见明显增加、市场情绪偏向信心不足是掣肘市场向上的两大因素。市场呈现大盘股托底,部分小盘股反复活跃的格局。我们看到煤炭板块上周表现活跃,一方面动力煤、焦煤方向近期均有所反弹,另一方面也是因为煤炭板块具备较高的股息率。与此逻辑类似的,如低波红利指数本周亦表现相对强势。涨时重势,跌时重质,在市场趋弱时,考校上市公司的盈利能力,评估股价是否存在低估机会,可能是安全配置,获取稳定收益的方法。近期可逢低关注游戏、机器人以及卫星通信相关板块。当前由于流动性不足,短线环境较差,板块轮动较快,不建议进行短线策略。



一周小结 /温故知新


    上周市场整体走势较弱,创业板指数创出年内调整新低。全市场成交持续萎缩,其中有两个交易日成交不足7000亿,北向资金净流出约152亿。从三大宽基指数来看,以08月25日最低点为基准,至上周收盘,上证指数约涨2%,创业板指数约下跌1.5%,科创50指数约2%,说明创业板指数相对较差。内部结构上看,上证指数行业权重当中,银行(13%)、食品饮料(8%)、非银金融(8%)权重居前;创业板指数行业权重当中,电力设备(36%)与医药(18%)权重居前;科创50指数当中,电子(52%)与电力设备(15%)权重居前。上证指数与金融、食品饮料相关性较大,创业板指数与电力设备行业相关性较大,科创50指数与电子行业相关性较大。展望后市,三大指数当中,由于电子行业存货周期见底回升,加之华为链创新与AI驱动数字经济,科创板指数或相对表现较好。



今日热点 /点石成金


一、旅游

    中秋、国庆长假临近,火车、飞机订票量、酒店预定率显著复苏。


二、医药

    短期做空势能释放,减肥药带动市场人气。



资金动向 /数据跟踪


值班撰稿    周才良

证书编号:S1070610120019

审核编辑    杨浩

证书编号:S1070621050002



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