正大国际期货招.主账户:为什么做交易难以成功?
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其实撇开期货,一个人应该首先好好思考一下,自己应该过什么样子的生活,在这个前提下在去思考做期货的问题。期货是为生活服务的,而不是想反。
如果说,目标是能提供基本的生活所需的资金,然后另有结余,让资金在抵抗消耗的情况下稳中有升,步步为营。这个目标应该说还是比较容易实现的。怕就怕,一进来就忘了初心,迷失了心智。赚了10万,想50万,赚了50万,想几百万。这个就很难说成功不成功了。财迷心窍了,不得善终的概率很大。
成功的投资 = 正确的方法 + 长期的坚持
这两点看似简单,其实背后涉及的因素非常多,大多数人是很难做到面面俱到,尽善尽美的,而只要稍微有一点明显的瑕疵,在漫长的时间中,市场总会让你承受惨痛的失败。
首先看正确的方法,难点主要有3个:
1.策略研发难度高
无论主观还是量化,要想研发出能长期稳定盈利的策略,本身就是非常非常困难的事,对于策略研发人员的技术水平和投资经验要求都非常高。而且一般来说,越长期有效的策略,波动和回撤越大,越难坚持;越短期有效的策略,又越容易失效。更别说还要考虑非常多的,比如历史数据清理,过度优化,滑点,策略组合等各种因素。
2.资金管理难度高
策略好坏决定长期盈亏表现,资金管理则决定盈亏和波动幅度,甚至决定生死。仓位太低,年化收益率太低;仓位太高,几乎重仓必死;盈利不加仓,没有复利效果;盈利加仓,浮盈泡汤,还可能导致迅速失败。
3.市场总是变化的
什么是优秀的策略,什么是正确的方法,其实从来没有明确的,绝对正确的评判标准,即使有,也不一定永远适用。你说盈亏比夏普率高的策略是优秀的策略,那长期资本管理公司最开始4年曲线完美,然后直接归0。近些年还有一些期权卖方策略,连续10年保持完美盈利记录,然后一晚上归0,都在现实中发生了。因为市场总是变化的,以前再有效的策略,再成功的方法,也不能保证未来一定有效。所以说,在投资市场中,往往盖棺才能论定,因为任何人无论以前多成功,哪怕成功了几十年,一旦遇到黑天鹅,归0了,那他也是失败者。如何在不断变化的市场中,几十年如一日保持策略的有效性,保持优秀的业绩表现,这个问题,是所有投资人都最渴望解决的终极难题。

再看长期的坚持,难点主要也有3个:
1.建立对策略体系的信心甚至信仰
任何策略都有盈利期和回撤期,而且都有策略失效的风险,当遇到大的回撤和策略短期失效时,原来优秀的策略,现在还优秀吗?要继续做,还是放弃,要优化改进,还是组合配置?所以当我们不知道研发出来的策略,是否是能长期稳定盈利的,是否是优秀的策略和正确的方法时,又该如何去执行呢?这时候就需要我们对自己的策略体系有一个深刻的认知,对其历史表现有充分的信心,才可能去继续执行,否则中途放弃,再长期有效的策略,往往也就半途而废了。
2.屏蔽所有情绪因素的干扰
趋利弊害,贪婪恐惧,这些都是写在人类基因里最根本的东西,我们无法改变。包括受周围环境影响,受周围人情绪和言行的影响,受新闻报道的影响等,这些都是不可避免的。如何能降低甚至屏蔽所有这些情绪上的干扰,做到绝对冷静和理性的去分析市场,去研发策略,去执行策略,这都不是一般人能做到的。
3.保持良好的心态
实际投资中,不可避免会遇到,短期大幅盈利,短期大幅回撤,长期持续盈利,长期持续回撤,短期大幅剧烈波动等各种情况,面对市场不断变化的各种情况,面对账户每分每秒不断的盈亏波动,如何保持一个良好的心态,不跟着账户权益波动,不以物喜不以己悲,心如止水,这也是需要长期修炼的。

选择适合你的时间框。流动的交易方式,要求你只能选择大时间。框图表,比如周图、日图,最小的也要4小时图。其它时间框基本都是浪费时间,在分析和交易这些较大时间框时,你只需每天或者隔天闭市后去查看图表,我喜欢在当天结束后查看日图,然后做交易决定,白天你可以做其他事,不看图表其实可以避开很多日间的干扰和无意义的价格波动。
低频交易。如果您只交易较大的时间范围,您会自动交易较少的交易量。这是一件好事,交易太多会很累,因为你在电脑前花了很多时间。低频交易对你的长期交易表现也有积极的影响,让你更容易坚持下去。
资金管理。如果您只交易较大的时间范围,您会自动交易较少的交易量, 这是一件好事,交易太多会很累,因为你在电脑前花了很多时间。低频交易对你的长期交易表现也有积极的影响,让你更容易坚持下去。
克服赌性。具有赌博心态的期货投资者,总是希望一夜暴富。 他们迫不及待地想抓住一个大牛市,这样他们就可以赚到很多钱。 一旦他们在期货投资。中获利,他们中的大多数人都会被胜利冲昏了头脑,不断加注,将自己的财富和生命押在期货投资上,直到输光为止。期货市场实际上是先有鸡还是先有蛋的市场。 当期货投资失败时,他们往往不惜死战,将全部资金投入期货。 这些人中的大多数最终都破产了。 因此,期货市场不是赌场,不要生气,分析风险,制定投资计划。尤其是气急败坏的人,在买卖期货时,一定要先建立投资资金的比例。
价格突破一段时期的极限位置时,应进行买卖交易。当价格有效突破上一交易日、上周交易、上月交易的高点,低点之际,一般预示着价格将形成新的趋势,投资者应当机立断,分别进行买卖交易。
金字塔式交易。当投资者持仓获得浮动盈利"之际,如加码持仓必须诼步缩小,以逐渐摊低持仓成本Q,即逐渐降低多单均价或提高空单均价,风险逐渐缩小;反之,将逐渐增加持仓成本,即逐渐提高多单均价或降低空单均价,风险逐渐扩大,
不要以同一价位买卖交易,投资者建仓交易之际,较为稳妥的方法是分多次建仓,以观察市场发展方向,当建仓方向与价格波动方向一致,可以备用资金加码建仓,当建仓方向与价格波动方向相反之际,即可回避由于重仓介入而导致较重的交易亏损。
亏损持仓一般不宜加码。当投资者持仓方向与市场价格波动方向相反、持仓处于亏损之际,除了投资者准备有充足资金进行逆势操作之外,一股地说,投资者不宜加码,以免导致亏损继续加重、风险不断增加的不利局面发生。