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当前的市场是弱市；弱市因为资金量不足，倾向于概念炒作或超跌反弹（而非绩优股市梦率）、倾向小盘股（而非龙头股）、倾向风格轮动（而非“赛道”）、倾向快速兑现市值获利出局（而非一步三回头的慢牛）——这是一个整体上的大方向上的判断

另外我觉得步入7月后，资金又间歇性地进入了迷茫期，市场正在重新选择方向

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机器人：个人觉得是纯纯概念，连炒作持续性都不会有，没啥兴趣

汽车及零配件：对零配件毫无兴趣，如有快速轮动行情，按老庄股理解；至于汽车里面，那自然是看好比亚迪——虽说市值预期已经被打满，大概率不会有什么行情，但我的判断是这个票非常适合小仓位做波段

船：如果按照研报的业绩指引，感觉已无太大空间，理由如下：当下是弱市，船这种大市值龙头的炒作其实是有先天劣势的，因为资金有限、而且资金也会更加理性和审慎（意思是游资大概率不会敢于过来加速赶顶透支未来业绩，所以泡沫那部分收益可能压根不存在）；而如果将船的想象空间仅锚定在24年远端利润的话，那24年不到一百亿的利润对应目前的市值其实今年也走得差不多了——但市场总是对的，我不敢下定论说船今年的行情一定走完了，只是觉得船接下来怎么走都是合理的，没有之前那种非走高不可的感觉，所以后续的行情就不参与了

小金属：我没参与过当年稀土管制那波炒作，没有经验，因此这波就不参与了，纯旁观当积累经验吧；首先一个问题是标的纯度：锗有概念纯度较高的公司，而稼似乎没有；第二个问题，这一波管制是纯炒概念还是未来会有业绩兑现，我个人偏向于认为真的会有业绩兑现、不是纯炒概念（但有一个问题是那俩小金属为伴生矿，如果标的公司的业务不够纯，这部分业绩兑现后，或许其占公司的营收比例可能不太大——而我目前只找到了一个概念比较纯的公司）；第三个问题是，某业务非常纯的公司，走势有点太快太猛，感觉不像是什么有大格局的资金在操作，颇有点快速兑现然后获利出局的意思——当然，这其实不是什么大问题，如果我们假设这波管制导致的超额利润其实远超市场想象，那么后续换庄乃至接力也是可能的；第四个问题，这波炒作有没有持续性；我的判断是，如果管制政策持续加码，那么这一波临时炒作可能最终会演变成板块慢牛、长牛，因为内部有利因素是整个小金属板块的位置就偏低，而外部有利因素是美联储加息周期接近尾声——但如果管制政最终仅维持在目前的范围，某些发散方向的逻辑最终被证伪，缺乏板块效应的话只靠锗单打独斗其实感觉走不了太远——另外受限于弱复苏，小金属的需求端感觉还是有点问题，所以即使有美联储降息预期，如果没有这波突发的管制，板块走势可能还是会偏疲软一些——总而言之，这波走势我会持续跟踪学习

高温概念复盘：电力/白电/啤酒中，市场最终选择了电力作为炒作方向；首先啤酒整个板块的位置比较高可以排除，白电标的市值比较大不适合弱市，所以市场最终选择电力还是比较合情合理的；当时还真没想到厄尔尼诺的高温会来的这么快这么猛，当时格力的价格又非常合适脑子一热就进去了——当然我是那种觉得赚到就好，或多或少无所谓的人，所以也还行啦；另外这部分仓位其实一开始是想着布局厄尔尼诺的，当时还选了几个标的：某橡胶（但看某期货up说有高温确实有影响但库存非常高，作罢），某管业某水利（说实话我真不确认厄尔尼诺发生的次年对南方降水到底有多大影响，而且这俩玩意好像已经启动了，时间线上又似乎有点太早了，作罢），某雨虹（有应收账款问题不太敢进），某冰雪旅游（最终觉得从高温传导到人们想去冰雪旅游这个逻辑链似乎有点太长，而且旅游板块位置也不低了，作罢）——总之，高温概念是确实能出业绩的概念，没参与到值得反思（之前觉得格力会有一点点受益于高温概念应视作纯纯自我安慰）

光伏：没啥好说的，今年节奏错乱和亏损的最大元凶（当然最终责任人是我自己）；一句话：能出业绩，位置低，有小票，能蹭各种概念（比如高温电力紧缺、俄乌）；筹码结构极差是最大的问题——但是教练，其实我内心还是想炒光伏...目前走势有点像触底震荡盘整，所以上周五做了某票的隔日超短，结果还行；但是光伏今年真的把我七擒孟获后产生了心理阴影，再观察观察...

猪：按弱市的逻辑，以及炒作猪周期的逻辑（扩张速度重于成本控制），一定是小猪优于大猪；但因为我这部分仓位其实有一部分是光伏斩仓出来的，而当时的时间节点小猪已经启动到了一个比较高的位置（当时个人觉得回调不太充分），而大猪还在持续单边补跌（如果大猪不单边补跌我也不会斩光伏就是了）；另外一个，本轮猪周期前奏非常非常异常的长，我觉得一个是行业储备资金过于充足（上轮猪周期赚太多+国有资本/金融资本介入），另一个是进口扩大，当然需求端其实一直是偏稳定的——在这种情况下，我觉得资金的安全性也许要重于赚钱效应？所以最终进了大猪，目前看来大猪走势明显弱于小猪，这符合弱市的逻辑、也符合猪周期的逻辑，另外大猪有筹码结构的问题——但是说实话从我看到的数据来说，我并不觉得猪周期会很快反转，小猪的走势多少带点资金博弈的味道（小猪涨势相对能繁去化来说太快了），所以让我再选一次可能还是会选大猪；目前微微盈利，没什么安全垫，但是对这部分持仓比较有信心

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目前的持仓是大猪、格力、短线，对大猪是满意的，对格力不太满意但让我赚到了钱（这部分是仓位原本主打厄尔尼诺-高温/降水概念，回想一下应该让格力去我短线仓位玩然后再认真选一选的），短线反正就是乱七八糟的什么都做：船、双汇、比亚迪、长城、光伏、滑梯...胜率还可以，只能说综合下来除了光伏和滑梯都赚到了钱

另外需要反思的是，AI概念其实我是信的，也觉得真能出业绩，但是当时觉得国内的大模型或软件端最终肯定是腾讯百度阿里这种巨头公司会winner takes all（当时想法是什么X王、X讯飞、X猫...纯纯的虾兵蟹将），硬件端觉得相对英伟达而言国内这些企业毫无可比性、也没什么议价权；炒游戏更是莫名其妙，因为我自己之前就做游戏的，觉得AIGC其实是降低门槛的，而国内的二三流游戏公司不就是仗着原画、代码等需要大量的资金和劳动力投入作为护城河——比上，无论AIGC之前还是之后都肯定不如一线游戏厂如腾讯网易米哈游等，比下，说不定过一两年，独立游戏开发者就能凭借AIGC创作出不输这些二三线长资金和劳动力密集投入的产出结果——那推论自然是这些在A股上市的二三线厂被上下蚕食啊——嗯...回过来反思一下，觉得自己炒股思路还是需要调整调整——这么说的话，也许大猪并不是更好的选择？——但再给我一次机会，我可能还是会选大猪...

结语：1继续等待市场选择方向；2认错，炒股思路需要调整；3展望：猪那部分大概率不会动了，格力那部分仓位其实有点想慢慢切回光伏某下游细分的想法，短线仓位倒其实玩的挺乐和的——可能弱市真的比较适和玩潜伏式超跌反弹...？