暴涨50%！蔡皇重回王位...

“最锋利之矛”蔡经理重回皇位！

其管理的新基诺安积极回报灵活配置混合，3个月的时间暴涨50%。

而且，今天估值又大涨4.3%！

一跃成为今年涨幅最大的冠军基。

诺安积极回报为何涨势如此凶猛？

主要原因是押对了赛道。

这只基押对了两个方向。

一个是芯片产业上游（设备/材料/EDA设计），像中微公司、北方华创、芯源微，这几个都是国产渗透率最低的细分方向，芯片要突破，绕不开它们，加之老米封锁，情绪上有估值溢价；

另一个就是近期火爆数字经济和AI，基金重仓了几只云计算和AI算力芯片股，像麒麟信安、卓易信息、寒武纪，碰到了大风口，出现了一轮暴涨。

加上这支基金前十大仓位占比接近80%，几乎等同于all in,于是一轮大涨之后，业绩直接爆表了。

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诺安积极回报混合在蔡蔡接手之前，长下面这样子，妥妥一个大蓝筹基金。

蔡蔡接手之后，立刻调整了现在的模样。

回看2022年三季度，那个时候AI还没影，数字经济也是个雏形，半导体上游更是惨到没边。

蔡蔡大仓位入场抄底。

这说明，蔡蔡不是不懂股票，只是相比给用户赚钱，他更懂如何快速赌对赛道、把规模做大，赚更多管理费。

就像兰兰在最高点自己清仓一样。

现在追这个基的朋友，这次要涨教训，激进的风格是把双刃剑，行情在的时候收益会非常爆炸，但是一旦风口不再了，那么ALL IN式的投资大概率会引发巨大的回撤，可能会重蹈诺安成长大跌50%的覆辙。

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蔡皇这支基金的暴涨，其实是近期A股AI概念疯狂炒作的一个缩影。

CHATGPT的出现，给A股带来了巨大炒作热点，从下游（应用）-中游（算法、数据）-上游（芯片、算力）但凡蹭上了一点概念，都被炒上了天。

搜索软件某60，最近直接暴涨了200%。主要原因是发行了一个类似chatgpt的大模型，这个模型按创始人所说，与市场最先进的GPT4.0相比至少差了2-3年的时间。市场却觉得未来业绩不可估量，太疯狂了。

更有意思的是，国内类似chatgpt，最领先的是百度的文心一言，而且百度还是国内搜索老大，应用非常直接，但百度今天还跌-2%，股价近期也是连续下跌。

你说市场魔幻不魔幻。

这还不是最疯狂的

和AI没啥直接关系的

东方财富，同花顺

也遭遇了爆炒

市场给出的理由是AI可以做智能投资，以后空间大大的……

能扯上直接关系的算力、芯片，更是天天暴涨！

太疯狂了！！

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这就是A股特色

一个产业还没出生，就把他以后读名校、创业成功的预期都涨了

想提前挖掘新兴行业，得从娘胎就开始研究预测。

2015年的互联网+

2019年的5G

2020年的新能源

都是如此

后面的结局大家也都知道，2015年炒作的互联网+，现在还在地板上。

但炒作总比阴跌强

有炒作就有关注，就能吸引大量的资金入场

今天成交量创了新高达到1.2万亿

市场活跃，一旦基本面明确好转，就能迅速涨起来。

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当下，肯定会有不少人难受

追AI风口，一天涨5%

不追风口，只能干瞪眼，看别人赚钱。

AI现在是纯炒作，玩这个纯属是赌，这个我们首先要清醒。

但也可以持续跟踪，碰到好机会可以小资金玩一把。

股市，不能固执已见，反而要及时顺应市场的节奏，不断扩大自己能力圈。

当然，我们核心还是以死价值为主，这个最硬，最安全。

今年我们核心布局美股，最近美股涨了不少，发车的资金已经盈利5%左右。

我们等等机会。等待美股回调、或者形式明确。

今年主要想抓住美股40年大通胀砸出来的大坑！

PS:

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