财务SAP系统操作之AP应付(付款建议申请)

AP应付：核对应付款项，提交付款申请（SAP付款建议），审批付款

CE资金：资金会计根据审批通过后的付款建议，进行支付

SAP系统：银企直联付款后，系统自动清账

借：应付账款-应付账款、其他应付款-单位、其他应付款-个人

        贷：银行存款

1付款对账

运行FBL1H事务

Shift+F5选择变式“AP供应商应付款”，修改“公司代码”、“关键日期中的未清项目”为当前日期、“类型”勾选普通项目、特别总账业务、注释项目、预制项目。

F8执行后查询供应商应付款余额，鼠标右键选择“电子表格”。

引出供应商清单电子表格

判断供应商应付款余额查询结果，确认“净收付到期日”是否到期，根据“文本”等信息整理应付所属支付的凭证编号。

2付款申请

运行EPIC_PROC事务

款项处理-付款建议-运行发票建议

修改“公司代码”为付款主体，“过账日期、截止凭证输入日期”为公司付款时间节点如每月的15日付款，“下一过账日期”为付款日+1=16日；修改“供应商-多项选择”、“凭证编号-多项选择”Shift+F12粘贴对账时整理的供应商、凭证编号，F8执行后生成付款申请（付款建议）。

Ctrl/Shift选中已生成的付款申请，提交”付款申请（付款建议）“

3付款审批

运行EPIC_PROC事务-款项审批，Ctrl/Shift选中已提交的”付款申请（付款建议）“进行”批准“和”确认“的审批操作。

4付款支付

运行EPIC_PROC事务-款项处理，Ctrl/Shift选中已审批的”付款申请（付款建议）“进行”付款并发送到银行“的支付操作。

5付款凭证（同：凭证打印和装订）

运行ZFI011事务，Shift+F5选择变式“AP凭证打印”，修改“凭证类型”为ZP，“过账日期”，F8执行后，选择打印并粘贴附件，凭证结构：1.记账凭证、2.报销凭证3.发票回单、4.其他附件。