艾德金融：美股暴跌的原因找到了，中长线看多美股观点不变
大市评述：
隔夜美股暴跌受三大因素影响：
1、小非农ADP新增就业人口连续四个月高于预期，达到32.4万，远超预期的18.5万，华尔街预计美联储维持鹰派立场，即利率维持在5.25%-5.50%的高位更长时间；
2、美国国会预算办公室（CBO）表示预计在第三季度发行1万亿美债，市场流动性被抽离，风险情绪受到打击；
3、核心因素是国际评级机构惠誉以财政担忧和政治两极分化为由调降美国主权信用评级,由AAA调降至AA+。对自己人也从不手软！损人不利己的事情遭到了财政部长叶伦强烈抨击。
我们认为下调评级仅会对短线形成冲击性抛售，不会对市场情绪产生持久影响，美债主要持有者不太可能被迫出售。中长线看多美股观点不变。
截至收盘，道指跌0.98%，纳指跌2.17%，标普500指数跌1.38%。纳指创2月以来的最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数收跌4.2%，阿里巴巴(BABA.US)跌5%，拼多多(PDD.US)跌近7%。谷歌(GOOG.US、GOOGL.US)、微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)均跌超2%。美国超导(AMSC.US)大幅回调，收跌近29%。
据CME FedWatch 数据，当前有82.0%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率为70.7%；12月份停止加息的概率为65.1%，即9/11/12月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期。在经济强劲的背景下，高利率将在Q3、Q4延续。降息的路径目前仍不明确，预计最早或在明年一季度，经济数据将是美联储最重要的决策依据。市场受消息波动正是中长线投资者入场的好时机，建议重点关注美股传统行业、FAANMGT及能改变生产效率的AI产业链相关公司。
个股新闻：
美国航空集团(AAL.US)与空客、波音商谈购买100架飞机。据知情人士透露，美国航空集团正在与空客和波音公司谈判，计划订购至少100架窄体飞机，以取代其机队中一些最老旧的飞机。其中两位知情人士说，包括未来购买的承诺在内，交易规模可能超过200架飞机。虽然谈判已经进行了几个月，但高管们还没有做出最终决定。
AMD(AMD.US)考虑效仿英伟达调整芯片规格，以维持对华出口。据外媒8月2日报道，美国半导体公司AMD表示，正在认真考虑效仿英伟达公司做法，调整其相关AI芯片产品规格，以在符合美国政府限制要求的情况下出口中国。报道称，AMD首席执行官苏姿丰周二(1日)在与分析师的电话会议上表示，此前英伟达公司调整了其H100芯片，以符合美国商务部有关对华先进AI半导体销售的限制。AMD正在认真考虑采用类似策略以将MI300和旧版MI250芯片产品出口中国。“当然，我们的计划是完全遵守美国的出口管制。但我们确实相信有机会为我们正在寻找人工智能解决方案的中国客户开发产品，我们将继续朝着这个方向努力”，苏姿丰说道。
大众(VWAGY.US)旗下捷达品牌或购零跑技术平台。从知情人士处获悉，继小鹏之后，大众旗下捷达品牌正在与零跑汽车谈合作。据悉，目前一汽方面已下发内部文件，若合作达成，捷达将主攻经济型电动车市场，并将像一汽奥迪将营销公司迁至杭州去。“与大众-小鹏合作方式不同，这次一汽-大众很有可能‘买断’零跑的某一代平台技术。”该知情人士透露。此外，另有一汽-大众内部人士表示，公司确与零跑方面有接触，但具体情况并不知情;零跑汽车则对此“不予置评”。
热点消息：
美财长耶伦抨击惠誉下调美国评级：“毫无根据”。在周三为出席活动准备的讲话中，美国财长耶伦猛烈抨击了惠誉下调美国最高评级的举措，称其“有缺陷”，“完全没有根据”。“鉴于美国的经济实力，惠誉的决定令人费解，”耶伦表示。从长远来看，美国“仍然是世界上最大、最具活力、最具创新精神的经济体，拥有世界上最强大的金融体系。”耶伦的批评与前任财长蒂莫西•盖特纳几乎整整12年前的批评如出一辙，当时在标普全球(SPGI.N)将美国从AAA最高评级降级后，他抨击标普“判断力非常糟糕”。目前，三大评级机构中只有穆迪仍将美国保持在最高评级。耶伦表示，惠誉的决定“不会改变我们大家已经知道的事实：美国国债仍然是世界上最安全、流动性最好的资产，美国经济基本面强劲。”
美国上月新增就业超预期，工资增长继续放缓。ADP周三公布的数据显示，上月私营企业新增就业岗位32.4万个，超过了市场预期，凸显了劳动力市场的持续强劲。就业增长受到休闲和酒店业增加20.1万个岗位的提振。工资增长继续减速，7月份工资同比增长6.2%，为2021年11月以来最慢。跳槽者的年薪涨幅中位数为10.2%，为两年来最慢。在过去的一年里，虽然招聘慢慢减少，但许多企业(尤其是服务业)仍在继续大力招聘以跟上消费者的需求。即使经济正经受着高利率和消费模式转变的考验，企业仍然不愿解雇员工。
俄罗斯袭击乌克兰多瑙河港口，推高全球粮价。俄罗斯周三袭击了与罗马尼亚隔多瑙河相望的乌克兰主要内陆港口，加大以武力阻止乌克兰出口粮食的力度，导致全球粮价上涨。俄罗斯新闻社(RIA)指出，被袭击的港口和粮食基础设施中藏匿了外国雇佣兵和军事装备。乌克兰总统泽连斯基在夜间视频讲话中说，“莫斯科正在发动将造成全球大灾难的战争。”
堪萨斯联储结束本世纪最长的“寻主席长跑”，将于杰克逊霍尔年会前履新。美国堪萨斯联储任命了Jeffery R. Schmid担任该地区联储主席及首席执行官，接替乔治完成至2026年2月的剩余任期。Schmid将于8月21日履新。他是南卫理公会大学考克斯商学院银行基金会西南研究生院的总裁兼首席执行官，作为拥有40多年银行家和银行监管者经验。Schmid的任命延续了任命前金融监管者领导该地区联储的历史。杰克逊霍尔全球央行年会将在8月底召开。这一任命的宣布时机意味着，新行长将在年度研讨会之前上任。同时，这一决定结束了本世纪最长的地区联储主席物色过程。从2022年5月乔治宣布在法定年龄65岁退休开始，此次物色工作持续时间是中值(6个月)的两倍多。
作者：艾德金融
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