大盘震荡 医药股走强｜2023.8.10 早评

8月9日，A股市场出现罕见一幕，新股盟固利（301487.SZ）上市首日盘中一度暴涨3699.81%。盟固利发行价为5.32元/股，盘中最高涨至202.15元/股，中一签（500股）投资者缴款2660元，若在上市首日最高点卖出，盈利可达9.84万元。截至9日收盘，盟固利股价收报98.02元/股，涨幅仍高达1742.48%，市值约450亿元。

股市晴雨表/股市箴言

今日股市：多云

本周股市箴言：人多的地方不要去。

今日解盘 /每日把脉

        周三8月9日A股三大指数震荡整理，沪指跌0.49%，收报3244.49点，日线四连阴；深证成指跌0.53%，收报11039.45点；创业板指跌0.01%，收报2228.73点。市场成交额依然低迷，成交量仅有7366亿元，北向资金净卖出13.32亿元。

        行业板块涨少跌多，由于反腐败周一跌的医疗服务、生物制品、化学制药、医疗器械、医药商业板块涨幅居前，逐步走出反腐败的阴影。而周二强势的游戏、文化传媒、通信设备、教育、汽车服务、旅游酒店板块跌幅居前。个股方面，上涨只有1100只，而下跌股票接近3900只。医药股周二反弹后，周三持续反弹，其中减肥药概念股由于礼来大涨导致国内相关公司也在周三大涨，昊帆生物20CM涨停，圣诺生物、诺泰生物涨超10%；疫苗股由于康希诺和阿斯利康达成代工协议，康希诺一度20CM涨停；SPD概念持续活跃，塞力医疗2连板，合富中国、开开实业涨停；中药股探底回升，华森制药、大理药业涨停。下跌方面，AI概念股集体调整，CPO方向领跌，联特科技跌超10%，华工科技跌停。

交易策略 /指点迷津

        这可能是一场“信心战”，最近很多看衰中国的言论。第一，中国发展不行了，面临房地产和地方债务两大问题，美国纳指行，印度行，越南行，下调国内市场评级，放空中国银行报告，投资者踊跃购买纳指，购买印度指数 ，越南指数，这样的舆论特别多。第二，卖中国资产，比如卖出股票， 卖中国房子 ，购买新家坡房子，移民等等。第三，乘机做空地产股票，特别是港股地产股，还有地产的各种债券，让A股地产股退市暴雷。而地方债务，暴雷其实很难，因为地方政府都讲政治，不可能轻而易举暴雷的，必须死保，而房地产不一样。这样的结果是刚需都不敢买房，观望中，那些改善更是买涨不买跌。

        这一切的来源，可能都是国内信心不足。经济要复苏，提振信心非常重要。有点2018年贸易战开始时候的感觉，投资者普遍信心不足，因此政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。通过树立信心来打破这样的错误舆论环境。所以房市和股市必须稳住居民财富，尽快修复资产负债表衰退，舆论和实际行动相辅相成。因此接下来的时间积极作为的时间，美联储加息基本到顶，国内货币政策空间更大，降准和降息都有可能。国内经济复苏可能会加快，国内企业去库存正在逐步接近完成，有的细分可能正在逐步加库存过程中，7月CPI尽管还是-0.3%，但7月PPI跌幅收窄，出口同比下滑这个是负因子。积极做多市场，跟上国内市场的7月27日和8月2日“神奇走势力量”，做多情绪不可丢。

        虽然医药医疗反腐败大跌，但是如果通过反腐败，让有疗效优势企业获胜而不是销售优势企业获胜，也是符合高质量发展，这一轮调整后，真正创新的企业会获得更大发展。周二和周三医药确实迎来反弹，但是未来医药医疗还是会分化，找出竞争优势企业才是根本。

        从上周五开始，大盘一直调整了4天时间，市场正在逐步蓄力，“提振投资者信心”不会这么快终结，具体政策正在酝酿，反弹随时展开。

今日热点 /点石成金

一、电信运营

        中国联通，半年报业绩增长13%，与腾讯新设合营企业云宙时代已启动运营，联通云全年收入力争超500亿元。

二、航空运输

        国际航协9日发布2023年6月客运定期数据，6月国内客运量同比增27.2%，比2019年同期高5.1%；上半年国内客运需求同比增33.3%。6月国际客运量同比增33.7%，恢复至2019年6月的88.2%；上半年国际客运量同比增58.6%。

资金动向 /数据跟踪

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