光伏业、民航业最新数据，该如何做投资规划？

正文：

追求收益目标：显著超越通胀

目前我的持仓比例：

我的观点：

回顾上周，市场在各种“消息”的笼罩下，导致股指和情绪急转而下，恐慌气息蔓延。

我们认为这只是短期的技术调整，长期我们依然看好A股的行情。

因为2023年经济复苏的大背景是不会改变的，内部整体资金流动性目前也未曾改变，而外部美联储加息的步伐已在逐渐放缓，未来对股市的直接影响将会逐渐减弱。

今日北向资金净流入60.03亿元，市场整体大幅反弹。

截止到收盘：上证指数再次回到3290点，涨了2.06%；沪深300涨了2.45%，创业板指涨了1.28%；港股的恒生指数和恒生科技，分别涨了0.81%和1.27%。

今天的实盘，我们就近期行业上发生的新闻，聊一聊对我们的投资会有哪些影响？

1、工信部称去年光伏产业链产量再创新高

工信部发出消息：2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元人民币。

2022年国内光伏产业链产量维持高增长，随着光伏装机量爆发，整个行业发展的制约环节就在于硅料的产能，建立在硅料价格高企的前提条件下，硅料相关的企业也赚得盆满钵满。

主要催化因素有：俄乌战争导致的欧洲能源危机、印度一季度抢装等。

而国内大基地项目受制于过高的组件价格出现装机延后，今年预计随着硅料产能释放产业链价格整体下行，结合全球光伏装机需求，装机量预计仍有较大幅提升，但价格下行行业总产值增速预计有限，同时行业内各环节利润分配会有一定变化。

导致产业链发生变化的原因是，诸多公司参与光伏行业的竞争，致使硅料等相关产能过剩，整个光伏板块在内卷的环境下分化严重。

虽然光伏目前整体行业估值处于较有争议的状态，但是我更倾向于在整体牛市向上的阶段继续持有光伏行业。

我的超越哥伦布投顾组合里持有5.15%的光伏行业基金，目前还会继续持有。

以下是我的超越哥伦布投顾组合的最新持仓情况，供大家参考。

2、民航局举行2月例行新闻发布会

会上介绍，自1月7日至2月15日，春运40天，民航运输旅客5523万人次，日均客运量138万人次，同比去年春运增长39%，恢复至2019年的76%。保障航班53.6万班，日均1.3万班，同比增长15%，恢复比例超过八成。平均客座率74%，同比提高10%。航班正常率96%，与去年持平，比疫情前提高16%。

从旅客周转量上看，国航、南航、东航三大航司在1月完全实现逆转，其中国际航线反弹最为亮眼，实现了2-4倍增长。

有机构统计显示，在春运前半程全民航客流恢复至2019年的7成，而节前客流分散、民航出行有望超预期。航班管家此前预计，春运后半程客流将恢复至8成。我们认为疫情防控政策调整后，今年会是航空业迎来确定性复苏的一年。

从基本面的角度，行业公司的股价不确定因素确实得到本质的解决。

但另一方面，航空公司股价整体上基本处于疫情爆发前的水平，在疫情期间并无太大幅下跌，市场对疫情终归会结束是有共识的。

以目前时点来看，短期内国内航班数量、客座率、航空公司盈利能力等能否回到甚至超过19年的水平存在一定分歧。

我的超越哥伦布投顾组合里，穿透底层目前没有航空业相关公司持仓。大家如果自己投的基金有大量航空行业的话，仍需保持谨慎。

好了，今天的内容到这里。我是江不卖，持有1000万基金实盘。欢迎大家点击订阅，可以获得最新的市场观点和风险提示，和我的实盘。如果有理财相关的问题也可以在评论区留言，我们会回答。

持仓证明：

不适用的用户：

如果你对个股或者行业需要决策支持信息，我们这个栏目对你参考意义微弱。因为个股和行业基金的走势，与大盘整体的走势有可能相反。我们做调仓主要针对市场整体情况，和风格调整，少数情况可能涉及细分行业。

写在最后：

设立这个栏目的初衷，是希望能帮到更多的人赚到投资应有的回报。包括本栏目在内的各种模块还在不断完善中，希望大家多多提需求和建议。

我是金融系船长，FOF投资经理，船长理财负责人。更多内容可查看：

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