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AI落,万物生

2023-06-27 18:58 作者:小七滚雪球  | 我要投稿


最近写了几篇讨论AI股票何时见顶的文章,结果就引来一些人骂小七是踏空狗,酸葡萄心理等等……

对于这些人,我根本没有任何兴趣去反驳,他们爱说啥就说啥呗,反正我真是做梦也没想到,去年下半年刚刚加仓的游戏股,短短半年后就暴涨了接近80%,给了我很好的减仓机会,这样说的话我还真得谢谢今年这些爆炒AI股票的资金了。

对我来说,影响交易策略的决定性因素只有基本面和估值,根本不想去享受炒作和泡沫。所以我从今年4月开始就陆续减仓A股游戏股,加仓了估值更低且基本面更稳健的港股游戏股以及二季度量价齐升的几家白电龙头,详见——《减仓A股游戏,加仓家电和港股游戏》

当A股一众垃圾游戏股被炒到100+PE,真正优秀注重股东回报的游戏公司才在20PE徘徊,他们之间的区别无非就是选择了不同的上市地点,不过塞翁失马,焉知非福,就像我之前几篇文章说的那样,如果网易当初选择在A股上市,可能早就在13年那波TMT行情中被一波爆炒,高管集体财务自由,也就没后面十年股价继续翻十倍的故事了。


与之相对的,13年-15年在A股被爆炒的掌趣科技、中青宝、浙报传媒、博瑞传播等等游戏概念股,在经历了高管纷纷高位套现成为亿万富翁后,显然早就失去了继续奋斗的激情,要问我这十年这些游戏公司出过什么拿得出手的产品?我还真的一个都说不出。

我非常讨厌炒作AI股的另一重要的原因,就是对于所有二级市场的散户和机构来说,这种炒作完全就是一个负和博弈。我当然知道有些散户和机构到目前为止还在AI股上赚的盆满钵满,但这纯粹是因为今年有大量的资金涌进了这些板块,而浮盈和到手利润完全是两码事,二级市场的浮盈资金想要全部获利了结,必然会砸到比AI股启动前更低的位置,道理很简单,这轮行情中有大量的大股东已经在高位完成了减持,而这些资金不可能重新买入,所以无论过程多么的波澜壮阔,整个二级市场的结局一定是一个负和博弈,二级市场最终亏多少,主要取决于AI股大股东们在高位套现了多少。

而在整个二级市场热钱疯狂涌入AI概念股的同时,市场其他各个板块正在被疯狂的吸血,上周某一天,A股成交榜前20名竟然无一例外全是AI概念股,疯狂程度可见一斑。

但作为一个嗅觉敏锐的价投,每当出现这种情况时,你的第一反应应该是此时市场其他板块,必然会因为超卖而出现非常具有吸引力的标的,所以我们要做的无非就是拿稳这些带血的筹码,等待那个必然会迎来的终章的结局——AI落,万物生


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