20230306资金回流赛道

今天大盘全天震荡分化，沪指小幅调整，创业板指探底回升小幅上涨。盘面上，6G概念股再度大涨，本川智能涨超17%，中国卫通、世嘉科技、盛路通信涨停。消费股午后逆势走强，酒店旅游方向领涨，西安饮食一度涨停，天目湖、西安旅游涨超5%。光伏等赛道股盘中反弹，三孚新科20CM涨停，欧晶科技涨停，TCL中环涨超9%。军工股盘中活跃，中航电测涨超10%再创历史新高，中船科技涨停。下跌方面，三胎概念股全天低迷，孩子王跌超10%。数字经济概念股震荡调整，浪潮信息盘中再度跌停，成交金额创历史天量。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额9509亿，较上个交易日放量814亿。

一、亏钱效应

今天浪潮虽然跌停开盘后迅速打开，但是数字方向的高标华脉科技直接被核，导致前期AI的高标基本都G了。受此影响，大盘早上一度深水，创业板更是跌了一个多点。

另一方面，周末再阅读lianghui报告的时候发现对于老龄化及population问题并没有提及，对比两年报告的内容，高层应该是对目前的情况有了一定的乐观判断。因此大跌的个股中也有之前埋伏的三胎概念。

二、赚钱效应

早上开盘，中公高科一字，作为二板唯一的标的，具有全市场最高的辨识度，5板噶了之后，那它就是最高空间板。虽然如此，但是由于周五的中字头已经高潮，今天再介入一些高标的话就会吃到面了。涨幅榜上这几个中字头基本是首板票。

数字方向，AI方向全部s了。活下来的只有通信或者说是6G方向。从之前的卫星互联网到后来的6G，其实都是围绕通信展开的，而叠加中字头的中国卫通几个交易日涨幅超40%。如果说GPT4只是AI的一个新应用，那么通信题材就是全新的方向。因此下次再遇到这种新的题材时，要注意行情可能会反复，在震荡市中把握节奏，或许会有超额的收益。

报告中放在最重要位置的就是“扩大内需”，资金其实之前就有埋伏了，因此人人乐的二板和西安饮食的首板，提前参与的话都是不错的选择。但是行情的持续性还是存疑，类似之前特一药业的二板，可能就要止步于此了。暂且只看做是老妖的反抽吧。

今天在创业板大跌之后突然拉起，我的第一反映：肯定是新能源起来了，新能源里最优弹性的就是光伏。而每次光伏反弹，欧晶科技必然有机会。12.26号欧晶科技就是三连板。因此盘中就应该反应过来果断买入。如果害怕这个地方会有反复的话，那就控制仓位。

三、短期观点

市场在这个地方还是偏弱震荡行情，反弹最强的上证，上涨的空间其实也不高了。

可以这么计算一下：自2885点至3226反弹了341点。那么，最近这波是3031点起步，要是有效突破3310点的话，我们可以考虑前面一波的等量，即3031+341点=3372点。再结合日线技术面的话3356/3386点区域(折中价也是与3372点差不多)，这就是自3031点反弹以来的极限了。也是自2885以来的重要阻力。

个人觉得等待大跌之后的修复行情，会是比较有性价比的博弈点。追涨一旦追到最高点，可能就得被套上几天了。AI目前这么走的话，基本宣告这个题材结束了，如果要起来，一定要等目前的高标止跌之后，等市场忘记了这个题材，才会有机会。