2023.7.3收评精讲

友情提示，明天周二的剧本有了，明天是阳还是阴，谁会领涨？无论你是空仓还是满仓，我都给你一个明确方向：

1，截止收盘，大盘高开高走，四大指数涨多跌少，其中上证指数上涨1.31%，深证成指上涨0.59%，创业板指上涨0.60%，科创板指下跌0.02%。两市成交10246亿，较上个交易日增加1060亿。北向净流入27亿。

2，板块热点：酒店及餐饮，汽车整车，机场航运领涨两市。景点及旅游，PET铜箔，低辐射玻璃也涨幅居前。DRG/DIP，云游戏，手机游戏领跌两市。

3，数据变化：沪深两市上涨3169家，平盘164家，下跌1873家，个股涨多跌少。其中涨停58家，跌停11家（不含ST）。连板的有11家，炸板的有17家。两融余额15885亿，较上一交易日减少40亿。近3日涨幅大于10%的有195家，近3日跌幅大于10%的有24家。

4，综上所述，两市量能重回万亿上方，蓝筹白马启动，指数继上周五上半年红尾报收之后，今天下半年首日延续红势。今天的上涨主要是汇率小幅上涨，情绪稍缓。再就是今天公布的财新PMI数据是50.5，较上个月下降0.4个百分点，连续两个月处在扩张区间。分类看其中消费是增长的，中间品类持平，上游略有减少。还有相关车企数据亮眼，所以今天相关行业就明显走强。但影响指数的主要因素，目前仍旧存在变数，汇率，复苏，IPO，对面紧缩等还是存在的。具体到板块方面，今天领涨的汽车，秦川牛依旧看震荡为主，因为这些数据基本是明的，行业目前的渗透率大概是37%左右，增长依旧会存在，但高速增长的预期是基本不太会有了。增速下滑的情况下，很难支撑当下估值。目前行业已经逐渐进入到存量博弈的阶段，比拼是真正的实力，而是不靠补贴，靠行业的带动。从相关车企的数据也明显能够看出，和之前动辄几个跟头的增速相比，目前是放缓的。盘面上，也就一些非乘用型的超跌方向还可以，像宁王，迪王明显高于行业平均值的数据也没看到有太好表现。这就是利好反应钝化。所以新能源汽车方向，增长依旧还会有，但增速会逐渐下滑，二级市场主要是借助利好震仓调整为主。景点酒店，机场航运等也是财新PMI数据的带动，说明服务业在向好，所以它们有所异动，但它们估值水平并不算低，今天的异动持续性还有待观察。中特估是今天指数上攻的主要力量，近期秦川牛几乎每天都在强调中特估，只是没想到来的这么快。但基于影响指数的几个重要因素看，目前并没有说发生明显改善，所以指数大概率还是窄幅震荡为主。那么中特估的修复还是需要相关数据的支撑才能真正扛起指数的大旗。机器人持续逼空后，今天是正常的技术性调整，电力今天走修复，整体趋势不变。机器人是AI的新应用的发酵，而且已经得到了主力的认可，之前传媒，游戏包括高位的大模型持续调整，其中出来的大部分进了机器人，这种趋势大概率还会延续。电力是7月中报加旺季和电改的逻辑，整体节奏也才刚刚开始。

5，应对策略：上周五说了电力等低吸，机器人等调整，今天其实节奏几乎就是复刻。那现在电力启动就以持有为主，机器人开始调整则以低吸为主。中特估虽然今天上涨，但不宜过于乐观，整体节奏还是中长期分批布局为主。真正的修复大概率还需要时间。

总之，目前还是以题材主线为主，指数不太会直接拉起。所以节奏和仓位上要注意侧重点。

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