2023.6.27收评精讲

郑重提醒，明天周三的剧本有了，明天是涨是跌？不管你是空仓还是满仓，我都给你一个明确方向：

1，截止收盘，大盘高开高走，四大指数全部上涨，其中上证指数上涨1.23%，深证成指上涨0.97%，创业板指上涨0.26%，科创板指上涨0.98%。两市成交8411亿，较上个交易日减少1361亿。北向逆势净流出26亿。

2，板块热点：中船系，某产服务，景点及旅游领涨两市。租售同权，家用轻工，酒店及餐饮也涨幅居前。ERP概念，国家大基金持股小幅收绿领跌两市。

3，数据变化：沪深两市上涨4318家，平盘68家，下跌806家，个股涨多跌少。其中涨停77家，跌停4家（不含ST）。连板的有17家，炸板的有20家。两融余额15964亿，较上一交易日减少52亿。近3日涨幅大于10%的有83家，近3日跌幅大于10%的有265家。

4，综上所述，今天指数强势反弹，而且数据亮眼，突然感觉好像又行了。但仔细观察发现，其实质量并不是很高，首先今天主要是某产和中特估的超跌反弹将指数拉起的。其次今天还缩量了1361亿，再就是今天上涨的家数虽然不少，但多数是微红，修复的效果并不是很好。同时，北向没动，所以今天主要是内资所为。消息面上看也没发现明显利好，所以各方面情况看，大概率是技术性的超跌反弹，只能说明是人心思涨，整体趋势基本还是以弱市震荡为主要节奏。不过即使这样，今天也是超预期的。不管怎样，上涨总是好的。同时周五的PMI也要重点关注，它大概率会影响7月的趋势。板块方面，今天领涨的某产不知道是不是有什么小作文，如果有，那就是消息带动，如果没有那就是技术性反抽。不过目前秦川牛是没看到。但是不管怎样，它的趋势大概率不会反转，甚至还想靠它带领指数持续修复的话并不现实。中特估的预期还是在的，指数真正的修复，大概率还是要靠它。随着技术调整的到位以及相关数据的逐步恢复，三四季度中特估有望持续向好，乃至带领指数重拾升势。题材热点中人工智能随着调整的深入，逐渐进入相关支撑位附近。可以考虑逢低关注。电力今天也是技术性调整为主，月线级别的启动趋势大概率还将继续。其他方面持续性相对偏弱，多看少动。

5，应对策略：随着半年报业绩窗口的临近，以及三四季度修复的提速预期，接下来以中特估和各行业白马为主的方向，将逐渐开始企稳向上。题材概念还是以AI的算力和应用的延申发酵新的细分方向为主，比如具身智能，算力重组/租赁，机器人等。但主要是低位品种为主。高标还是看规避。电力观点不变，还是看涨。仓位建议可以慢慢往上加了。但要做好中期的计划。

总之，当下是布局的机会，不是收获的时候。要有一点耐心和信心。

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