正荣集团称将与2022 年到期ABS及银团债权人协商展期
“今年公开债到期都将无法正常偿还。若此次交换邀约不成功，公司偿还债务的不确定性将更高。”
作者：涂鸦君
编辑：tuya
出品：财经涂鸦
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，正荣集团于昨日开展投资人交流会议，就美元债交换邀约等事宜做出说明，称目前资金受限比例达到了 95%，可动用资金仅 5%，并将与2022 年到期的ABS 和银团债权人协商展期。
公司表示，自2021年下半年开始，销售逐月下跌，而2022年1月销售金额较去年同期下降30%。公司希望展期2022年到期的债务，得到一年的时间来解决现金流问题。同时，公司也会与2022年到期的ABS以及银团债权人协商展期。
而关于市场广泛关注的此前曾公告赎回却最终未能赎回的永续债问题，正荣表示此前1月公布赎回永续债是基于公司当时的资金铺排计划。但由于1月的销售不如预期，全口径销售金额同比下降30%，同时融资放款收紧，1月还款为 55亿，但融资放款仅为14亿。此前部分银行在一些合同未到期时就提前抽贷。上述多重情况都对公司现金流造成了进一步的恶化。而年前工程款也面临到期，1月份现金流流出比预期超出50多亿。
目前资金受限比例达到了95%，较去年提升了35%，可动用资金仅5%，
若交换邀约失败，公司称目前流动性压力非常大，主要因现金受限比例极高。总部层面，每个月有一部分的本金或利息到期。而今年公开债到期都将无法正常偿还。若此次交换邀约不成功，公司偿还债务的不确定性将更高。
资产出售计划方面，公司表示已经梳理了一批合作项目，主要对手方为项目本来的合作方和国央企，预计上半年可以盘活30亿至40亿资产。持有物业共有100 亿，扣除 20 亿融资和未来再投入的30亿资金，净值约40亿至50亿。
