投资日记-7.29

本金50个W

中概+港股 15W

医药8.5W

消费5.6+猪肉2+家电1.9 ≈ 9.5W

创业板 3.2W

地产 3.3W

电池+光伏 2.6W

煤炭+电力 0.6W

半导体 0.57W

债券 6.5W

储备金 10W（支付宝）

除了港股、电器累计上涨5%以外， 整体为跌，跌幅最大医疗17%左右，整体投资累计收益-1W

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7.28日意外大涨，

上涨逻辑

个人认为，7月政治局会议，提到“活跃资本市场，提振投资者信心给股市一针强心剂” ，房地产“去掉房住不炒”，27号有小作文传出“证J会向券商征求意见，如何活跃资本市场”驱动近三天的股市上涨。

1、股市是否已经迎来牛市？还是横向震荡？

牛市可能性不大，20%。因为：

1）老美继续加息，今年不可能降息。老美资金暂时出不来不会大批量投入国内

2）国内内需消费疲软，很难支撑牛市。

为什么有20%的牛市，说白了就是“活跃资本市场”的高层指导方针。但是具体政策还没落地，具体啥政策谁知道呢？现在A股涨的都是期望和预期，如果真不及预期还是会继续震荡。

预估明年2-3季度可能会迎来一波大小牛，老美降息，资金外流A股或港股。国内走向强复苏阶段，相信股市不会太差。其次双方经济共振可能再来一波增长。最后关系缓和有望年底实现可观的收益。

现阶段如何操作呢？如何布局呢？

1）近期不着急卖，等等再说，要有投资定力。就算跌下去了也不会太多，毕竟都是低估值品种。

2）部署港股、地产、智能汽车零部件等重要进攻板块，部署钢铁为防守板块。医药、消费、光伏、电池、半导体、创业板大幅下调（4-5%）加仓。

3）地产、家电会考虑合适的时间出一部分，现阶段地产增长逻辑依靠政策，长期依靠产值。当地绝对会涨起来。毕竟是国民经济支柱。

4）煤炭、电力夏天一过合适时间清掉。债券适当赎回一部分。手里时刻保持有活跃资金。