［欢乐英雄王大路］：如何踩准题材的节奏。2023年2月18日
那么有请特邀嘉宾欢乐英雄王大陆
他的分享主题是如何裁准题材的节奏
有请
喂喂喂
呃
喂各位老师下午好啊
今天跟大家分享3个那个主题
一个是那个大盘的精准折实啊
一个是那个呃事件驱动啊
a股每天都有很多事件驱动
那很多都是牛逼吹10年啊
炒作两三天啊就就结束了啊
第三个是那个主线的这个演变啊
就是每个做超短的交易者呃
都会知道一个概念叫叫那个冰点啊
那具体
怎么去量化这个大盘的这个冰点
就按照我做的这个统计回测啊
就是当天大盘上涨加数小于1,300加
同时那个参考那个通达性的全a
那个等权那个
那个指数是下跌大于0.8的话那当天
喂啊
当天这个大盘他就是一个冰点
那为什么要对这个
大盘的冰点要要踩的很准
因为这个冰点非常重要呃
几乎是90%的情况
只要大盘当天兵啊
第二天他一定是有个修复的啊
无非就是个长修复还是个弱修复对吧
就像那个周四那个
这个一并完之后
虽然周五股呃股指是继续跌的
但是周五股指上
那个上涨价值就是1,800多家
对吧那周四只有400多家
他就是一个落修复啊
市场如果行情好的时候
那可能就是一个普涨
3,000-4,000家的一个普涨啊
这样一个落转强的一个
确定性是非常强的啊
嗯然后你能识别大盘的冰点的话
对帮助你控制回撤是非常有帮助啊
就比如说上周四这个时候
那么这个整个牌面是什么
下午这个牌面就是主线是主主杀的
他是带大盘往下走
同时那个我是在
呃我的发值设在1,300基本上当
原来是上涨加速大概2,500加
然后当他跌到1,400以下时候
我所有的仓位全部砍光
我所有仓位我能砍的仓位我全部砍光
呃后面最终那我砍的时候呢
很多仓那个标的他其实没怎么点
因为他很多资金没有反应过来
大盘今天是要要要要
那个要要杀兵的啊
他觉得就是个盘中的回调啊
所以当时很多
几乎就是没有什么跌的就出来了啊
那等真的杀等等我砍光之后
大概不到10分钟
整个市场就开始恐慌了
然后所有的标记
因为a股的个股的联动性是非常强的
所有的标题就是联动性的恐慌啊
啊不管你什么业绩不业绩就是
哎呀我我都是因为是同板块的我
我蛮数的AI
那AI都是0跌的
所以我我砍的时候几乎是还没有什么
那后面他就是开始
这个回车的幅度就非常大啊
就是因为我对这个冰点的这个伐植
我会很敏感
所以我基本上就是提前呃
在市场开始意识到下跌的时候
先先撤出来了啊
所以周四还是
周四还是还是略微是赚了点钱的啊
还进差是新高的
嗯那个另外一点就是当你发现
今天如果上涨加速只有1,300不到啊
第二天进来上涨加速更少到800的时候
那你这个时候你是要极度的敏感
因为大盘他即将进入一个是叫
剧烈退潮期
那这个时这个只要是剧烈退潮期时候
那真的就是你越努力越亏钱
你怎么干怎么不赚钱
这个这个是必然的啊
这个
这个这个时候是a股亏的最惨的时候
那去年5波
去年a股走的这么惨其实就是5波暴跌
对吧那个1月份那波
3月份那波
4月份那波
9月份那波还是12月份那波啊
我大概除了3月份那波是略有回撤化
其他4波基本上都是零回撤啊
几乎都是灵魂城
那么
那么核心也是因为你对这个冰很敏感
只要出现这种
我刚才描述的是递减式的联平
那a股就是开始进入一波击杀状态
对吧就是进入
而且这个时候
好多票你不管打手板也好
手板你去打第二天他都嗯开盘就进价
就是嗯负六七开盘对吧
那这种情况只会出现在像类似这种
剧烈退潮期
这种情况就出现的概率非常高
所以你当时做任何的策略
你都是很难亏欠的
所以基本上在剧烈退潮期这个时段
我几乎就是空仓的
就是5个点以下的观察仓
观察仓来看这个市场啊
所以去年的每一波暴跌
我几乎是全部逃掉了啊
全部逃掉了
然后那个
那什么时候大盘开始出兵呢
连续两天上涨加速超过3,000加啊
那你光一天确定性很弱
为什么反抽很多呃
几天之后反抽一波普涨很正常
但是如果在一个剧烈退潮期
如果连续两天出现3,000加
那就不适合反抽了
那就开始进入一个情绪上升周期了啊
这个时候你反而上升周期时候你
你是要上仓位
干的啊因为这个时候
你随便买个股票都赚钱了
真的就是就是瞎买都赚钱的一个时代
所以这个这个
前提是要大盘好
你要对大盘的这个波动的这个择时
要要要要有自己的一个精准度啊
第二个环节是那个时间驱动
呃世界虚荣
我按照我我是m e c 1法则分一个
一种是比较少见的叫未发生的事件啊
那他当中有一种叫未知的事情
那a股因为大量的时间会出现
牌面先行逻辑后补
炒什么不知道
但是牌面已经开始动了对吧
这这个题材就莫名其妙开始涨了对吧
那个炒了2天以后
是啊原来有个未发的利好对吧
这种情况是是有发生啊
另外一种就是叫未及时兑现的事情
就包括陈飞这波就很典型对吧
都知道陈飞啊那个借口
然后然后那个
军功股在他借口之前炒了一波
真的他借个那个中行上
上市之后到军工倒不炒了
对吧他他就是提前炒
这叫未及时兑现的一个事件对吧
那大量的呢
他其实是已发生的事件
那已发生的事件
按照我们传统做事件驱动的模式都是
哎呀
某个那个政府发了一个行业政策啊
然后那个对这个行业有催化
然后大家做一波视线驱动啊
但是现在这个这种模式
大概占事件驱动的
比例大概只有30%
那70%是什么呢
10%是一些那个游资团队吹吹事件
吹票啊对吧
就是有团队在运作啊
真的占大头的
60%的事件的时候来源于券商的研究所
大量的
你盘中你都不知道为什么这个题材莫
莫名的崛起
但是这个题材就是当天拉涨停潮啊
然后一天就到位
然后你都不知道
你都没看到任何的事件催化
但是其实当天
可能有连续有四五家全商
研究所同时在吹
某个方向啊
科普给你科普某个方向啊
你像上周那个工程机械啊
充电桩在上周特斯拉那机器人
诸如此类啊都没有
你找不到很强烈的一个
事件的一个催化
但是当天就是一个涨停场啊
这种跟我们
谈的那种什么民间的产业链不能比
这种是标准的
大规模的这个军团在作战
所以现在就导致你做事件去弄
就飞的很困难
为什么
如果你大家都看得懂的这个事件
竞价阶段就一致了对吧
你看汉王这种竞价阶段你就买不到
你要通道了对吧
但是你大量的事件
盘中的涨停潮
你又不知道是什么事件引发的
等你知道了你发现都已经涨停潮了啊
可能他一天就涨完了对吧
你你都你都没意识到对吧
然后你你到底做不做承接
这个事件的延续性
怎么你又很难判断
所以事件进入这个东西呢
现在玩起来就非常的困难
要比原来要困难很多啊
这个也是市场进化的一个结果
那么一个世界来你
你第一反应就是
你要先预估这个世界吵不吵的起来
对吧如果你认为这个事情炒的起来
你一定要进一步预估他是炒一天
还是炒个一波流
走个两三天还是说他能炒一步
呃有一段时间的延
续那你一定要做一个精准的预估
那么如果你觉得这个
其他炒两三天时候光
如果传统的我们的这个思维范式
就是从事件
本身的逻辑角度来预估这个事件
但是你发现
a股其实有时候并不是这么玩的
你要加上其他框架
要加上资金节奏的框架
打个比方那个周四那个
那个药房那个催化
放到平时这种就是一天的就结束了
但是你发现周五
药房那个药这块是强化的
核心的原因就是AI继续落
他
就是一个资金轮动的一个翘板的逻辑
啊他这个这个跟
那个药房跟药本身的逻辑没有关系
就是一个资金的翘板的一个逻辑啊
所以你你玩事件驱动的这个策略
你你你你考虑的时候
你不光要考虑是本身逻辑
还要考虑资金的一个周转的一个
一个方向的一个切换的一个问题啊
呃那当然
如果事件最好的情况是走成主线啊
就是主线
一般
a股做主线一般都是有持续性逻辑的
他不是说来个题材
你每每周每天有大量的题材起来
但有几条能走成主线
走主线一定是有标准的
就是有逻辑性标准第一他是有
要么就是有业绩
那么就前两年的那种啊
那个锂电池啊光伏啊
要么就是想象空间
那就现在的AI啊
之前的源于宇宙诸类
要有巨大的一种想象空间
对吧啊
第三种就是有不停的外界催化
那这对典型也行
对典型的不就是疫情吗
这两年吵疫情天天那个报数据给你对
吧天天这个
这个这个刺激市场的神经啊
哪里发生了这里发生了什么事情
那那那就是主线啊
那天天催化的消息就是主线啊
包括那个前段时间炒那个后疫情
也是的啊
这里什么一会这个政策放松了
一会那个政策放松了
天天催化市场
所以你不是主线
也是被你催化成主线了啊
所以很多做超市场资金
他是他不会瞎选的对吧
但是你光从逻辑你去判断主线
也是很困难的事情
因为你真的能要像走出AI
这种这么好判断主线的情况
很小的大量的主线
其实他这是为他的炒作周期博弈的
周期很短
大概也就是5-6个交易日
而且最要命的是
你发现所有的题材都有逻辑
这个时候就就非常的难受啊
你你你怎么切主线
第一时间切进去
因为任何题材你揭露一鼓作气时候
确定是最长的
后面必然是越走越弱对吧
你你这个先手该怎么拿对吧
怎么拿而且而且好多时候你长五六
那个长五六天的那种题材
你你和轮动分区分不了
你到底是个轮动
还是个有有有个强化几天的
你怎么区分
这里面都是要有很多的优化的工作
要去做的
对吧要去做的
所以你像1月份这种就很典型啊
1月份你说行情很好对指数行情很好
但是你去看这个题材的切换的节奏啊
先是那个软件炒了几天
第一天就极致高潮对吧
然后然后强化第二天第三天没了
为什么被赛道卡位了
结果赛道又变主线了
但赛道又抢了很多很很多吧
赛道也就抢了大概四五个交易日
又没了结果市场又切券商了对吧
券商又那个那个带了
带了四五天节奏
当时那个好像是芯片也起来了
芯片炒了3天
呃就强了3把又没了
后面就是那个恒久科技带软件对吧
同行情是很好
指数在天天涨
但是你发现这个节奏
这个
市场聚焦的线的节奏是不停的在切换
直到AI这个大大逻辑出现之后
市场开始聚焦
就不切换主线了
就就开始干
但是你前面那种
四五天的交易日的博弈
你怎么参与呢
因为你大出现AI这种东西
它不是个大概率事件
你一年走没几个主线
能走成这么长时间呢
大量的主线的
框架可能也就是5个交易
5-6个交易
他就又切换了
你这种是怎么去把握
其实从确实是有困难啊
包括我自己那个做的那个主线
那个的我自己做的那个多因子模型
我自己都很不满意
就是没有办法很精准的切换
要你这这条线强1到200啊
我就能很确定说啊这条要走走出去行
很难的因为从好多东西逻辑上是
分析不出来他就是个强轮动
你很难和轮动去区别开
因为我
每天会监测全市场大概70个板块的
波动率啊
所以对这些板块的异常波动
我是非常敏感
在很多时候你确实是很难这个区别
轮动和这种短主线的这个区别啊
呃主线是怎么来的OK一点
那还有一点很困难的一个线
是主线是怎么走的结
束的啊这一点很重要
你作为如果你做一个龙头战法选手
你去卡了一个
老主线的过气主线的一个龙头
你被新一条新线全部卡位卡掉
这条线就废掉了
你去卡位
你你压根就没意识到新新线上位了啊
你去卡一个老龙头
那这时候的回撤是非常大的
他整个条线废掉了
你想这个龙头怎么会有聚焦
那可能你就是两天亏30%对吧
而且你再也回不来了
因为这条线废掉了
所有的资金都去干新新的那个题材
去了啊
你根本就你你你
但是你你在卡位的第一天
你意识到有没有卡位
这个非常这种现在
因为a股的现在这种博弈节奏非常快
你要非常有意识
意识到这个这个题才是切换了
对吧
所以你要很知道主线是怎么结束的啊
你不能老想主线怎么结束的
结束了你还在那里扛你
对吧很多人觉得主线天籁呢
他不可能像那个赛道
去年五六月份走个两个月的主线
这种很小的
大量的主线其实博弈周期没有那么长
没有那么长怎么结束
标准何在对吧
有的可能你
一些规模小的你只能用时间啊
我比如说多少个交易之后
我就不参与了啊
那那那那后面的后面因为越走越落马
你后面的那个跌的时候就轮不到你
有的可能就是你要等他
你比如说
走完之后来一个加速
整个题材走一个加速
呃来一把极致高潮
我觉得去年那个IVD那波就是那个
就是一个周五好像IVD几乎是全板
块涨停啊后面就是周后面就是那个
呃周一就给那个数字经济卡位了吗
去年好像是1月份
那个周一是数字经济涨停潮
IVD全部被摁啊
那个东东方生物
当天好像就亏了十几个点
对吧那整个那就是极致高潮
这整个板块也全部涨停
那那那没办法再加情绪了
而且他是
经过大幅上涨之后再来一个加速
这种就是没办法再去博弈了啊
对吧那那还有有的就是更多的是种叫
这整个主线的状态呈现一个该强不强
说是很好说
但是实际上是很难判断的啊
就比如说有的时候大盘强的时候
你发现主线是分歧的
整个状态是分歧的一个状态啊
那其实可能就是告诉你
资金不聚焦这个题材了啊
你再去铺已经没办法铺了啊
嗯包括包括周四这个这个
你发现AI是领跌的
一个市场最聚焦聚焦的题材
资金最亢奋的题材竟然是领跌市场的
这个就是一个资金不聚焦的一个排面
啊所以你看周五市场反反普反
这周五早上市场是普反的
3天加上涨的
但是AI
周一呃周五开盘就是继续嗯啊
他就是被市场抛弃了
对吧那当然你不说哎呀哎呀
只能说是退出主线
但他但他是一个强轮动
像这种题材是资金不会放弃的啊
他轮动了
轮动来轮动去
可能我轮动几把之后他又变主线了啊
因为自己不会放弃的啊
这这么好钱没有找到
市场上的没有
现在
短期看盘面是找不到其他的题材有
有这么强
的持续性逻辑能量
这么多资金去参与尝试博弈
所以你这个线是怎么结束的
其实也是要花时间研究的好吧
今天我就分享3点啊这3点
然后跟大家做一个简单交流好吧
谢谢
非常感谢您的分享
那么现在呃又到了我们现场提问环节
有哪一位嘉宾想现场交流的吗
请举手示意
i这边
预言那边低下麦
喂大老师
那个就是讲到这个节奏啊
就是关于这个变造退潮和这个澳波啊
这个怎么来区分啊
你指是什么耳朵
是大盘的耳朵
啊就讲这个呃主线吧
主线的耳朵啊
比如说这一次的这个AI
人工智能这一块啊
什么牌面你看出他又走主线对吧
连续两天强你
你一般的轮动就是强一天
他第二天就要落化啊
比如说啊比比如说是上周三吗
啊这本周三吗
对本周三的时候这个
呃进入到一个比较高潮吗
对那么高潮的话第星期四或者星期五
他是属于这个呃
属于这个毕业照
还是说属于这个
接下来会是左二波的可能谢谢
那肯定我我觉得大概率
按按完我观察周一可能会这样返程
那你像这种哪怕他走轮动
你像这种强轮动资金这么聚焦的板块
他不可能一直a下去的
那一定是有轮动机会啊
大于他什么时候走成主线那
那又是另外一个标准对吧
因为轮动和主线最大的切切呃节
节奏不一样
是轮动他是反抽一天
他是第二天是要分歧的
但是你发现如果什么时候他
他轮动完之后他第二天没有稳起
他继续走墙
你就发现这个题材的节奏
他又变成主线的一个聚焦的一个节奏
所以同样一个线
他可能这两天他是个轮动
过两天他就变主线了
这里面的节奏很多细分
其实需要花大量的时间去研究的啊
只能说这个这个题材
暂时可能就退为轮动
但是什么时候走主线
那要看再看牌面了
那应该是大概率还是会恢复
恢复到这个主线的一个状态
呃接下来还有哪位
嘉宾想和我们王大陆老师交流的吗
这边
常驻请闭麦
呃我在这里再次提示一下大家
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以及本期视频的高清录播
祝君学以致用
财源滚滚
啊就是王老师就是我想问那个问题啊
应该是分成两个点吧
就细节一点
就是说你讲的那个题材啊
他这种快速轮动
他是有一个消息的这个催化
那么呃难点
就是说
我因为之前做过一小段时间的手板
后来是觉得这个这个事啊
就工作量太大
就非常辛苦啊
那么就说第一个
呃因为市场啊
说研报也好
或者各个论坛催也好
你可能每天接收到的信息啊
如果说你研究这个哪些题材
有这样信息催化
那么这样的信息林林总总
首先一个非常多对
对不对那么盘边
就说盘面的
可能开盘的几分钟你反应不过来
那么这个是第一个问题
就是说怎样快速高效的
把这个有效的这个讯息啊把它提取
出来那么这个是第一个问题
第二个问题就是说
这个信息催化他的这个强度和力度啊
是不是要配合一定的时点
因为经常会发现有些呢
你是看到有这个信息在催动
你也做好了准备
但是呢
他比如说早盘他迅速呃有一个启动
但是这个启动呢
他也许就是说上冲一下
然后随着后面的就是反复的这个炸
就前排的一炸板
那后面的就基本上就全军覆没了
因为这种事
我我我想可能更常态化一点
更常见一点啊
所以说我就抛出的是这两个问题对啊
是这样
事件驱动这个东西现在确实是非常
难弄对吧
什么样的事件起得来
什么样事件起不来
很多时候里面确实是资金在左右啊
你这个逻辑性
除非大家都看得懂的逻辑对吧
有的都有
就只有
大概一半左右的时间大家都看得懂
但真看真看得懂的话
你你进价肯定就
两三个标是一致的对吧
你家AI之前那前两天不是出那个
机器人那个那个那个消息吗
不是机器人开盘不就是好几个那个
那么什么那个什么
什么达几个达
不都是阿悦达呀
什么呃达利隆啊
不开盘就一次吗
但这个这个大家都看得懂对吧
你作为一个老鸟在市场玩这种
你就知道他是必炒的
必炒的啊就是这种啊这这种
第一这个
这个东西要
要考验到你的信息收集渠道了
对吧
因为大家大家拼不光是在牌面上拼啊
桌子底下也在拼啊
你的信息收集渠道来源这一块也
是每个人的核心竞争力之一了
对吧因为那个你花了多少时间
花了多少精力去收集这些信息
这个也是很重要的啊对吧
包括我说的券商那一块你你如果
你平时如果完全不看这一块的话
你压根就不知道对吧
你这个东西这么多群
他的那个机构群你都不在里面的话
你你是完全不知道对吧
这个东西你你你没办法规避
等你知道了
那基本上都是中中午收盘的时候
那么你看各种论坛
他告诉你啊今天那那那那
但是当天基本上进行已经涨停潮对吧
然后你你只能去预估是不是
继续去
他他这个题材是不是会搞啊对吧
所以
信息来源这块是靠个人化工夫的啊
这是靠功夫
绝绝对不是你一些
就是大家都能找到的渠道就能解决的
这个这个问题
第二个就是这个第二
你说的这个第二个问题就是我说的
怎么预估题材起得来起不来
对吧
这个也是每个人的标准不一样吧
只能说就说
如果这个题材
它是相当于是主线的一个分支的话
那这种题材的
上涨的确定性就会比较强一点
对吧啊
有的时候你这个时候你要也是靠近你
你就揣摩市场就是喜欢这个东西
这个其实很好
很拼这个交易者的主观经验的
呃很难去做到非常客观的标准化
就是确实是很拼主观经验的
这个东西就看你功底
深不深厚了
真的是功底深不深没有捷径可走啊
你对市场的对这个题材同样一个消息
哎这个这个消
息你让一般的没有经验的投资人
他就觉得这种有这种有什么好催化的
对吧
啊当然也是就是你说的10点很重要
现在如果是个题材空档级
和你现在主线高度聚焦的行情
你这个资金的抽抽
就你一定要考虑到资金的流向问题
就你炒a股
一定是要考虑资金流向问题
资金在那里
主线堆着的人
那个根本不可不愿意做其他器材
你凭一些小的催化你就就就就放弃吧
确定性太差啊
这种这种就是盈亏币很划不来
你今天追进去
哪怕你半路啊或怎么着的
对吧他当天没有上榜或怎么着啊
你第二天就是摁了然后这这就欧本了
这就没有人再做这条线了是吧
你你做这种一日游的这种事件驱动
没意思对吧
这也是要考验你对市场整个环境
那如果市场现在根本没出现
都是资金也不知道攻击哪里
那那就是可能出现在叫小市大催化
对吧因为资金没地方攻击他
突然出来一个拿他抓个油头他
他可能就是催化一把对吧
所以这里面有
也要讲究是什么样的一个催化
这还是比较考验功底的
但是具体情况具体分码
我只能大概说这些
