杨摸鱼的复盘笔记 3月30日

1.AI调整，市场分歧很大，早上AI板块回落，盘中V上去，尾盘又寄。可见资金博弈加剧，操作难度非常大。我的思路是控制风险，因为这个事情的赔率降低了，所以减仓，并且考虑更多安全的防御性配置。但是保留底仓，长期仍然看好主线，只是等待调整。

2.另外，AI板块内继续轮动，今天主要是存储概念。起因是美光公布 2023 财年第二季度财报，市场意识到存储芯片周期见底，未来可能进入景气度周期，叠加算力需求增加那么存储需求也会增加。

3.人民币跨境结算。中国和巴西已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而以本币开展贸易。最近和沙特也完成了首单人民币结算LNG，人民币可能走强。未来可能是以人民币结算的一带一路新金融体系，下午坊间传闻会出台MMT（现代货币理论），解释起来比较复杂，感兴趣的可以百度，脑洞打开的话这格局有点大。

“沙特溢价荣盛，伊泰50%私有化煤矿，感觉都是传统能源。再加上最近都在推人民币国际化。感觉有点什么，可是又不知道有什么。”

4.光伏基本面向好。4月组件排产环比略增，4月份组件一体化企业排产预计环比持平或增加，组件整体排产环比略增。不过我还是那句话，从年初开始光伏基本面一直是向好，估值又安全，作为防御性低配是可以的。但是大行情和基本面向好是两码事，大行情需要阶段性的需求暴增。

5.啤酒景气度向好。青啤和重啤3月销量双位数增长，超市场预期。

6.家电集体大涨。住建部、商务部、工信部三部委拟出台关于进一步支持房地产健康发展，促进居民提升居住体验和生活水平相关文件，购买首套房或置换房屋，按照其合同金额的5%附送家电家具消费用券，并可进行税收抵扣。