彻底踏空...

全球型成立4个多月，收益已经18.77%

头也不回，一路向上，天天新高

美股算是踏空了……

现在老米通胀也下来了

经济表现还挺硬

短期内大幅回调的机会不大。

现在追的话，有点硬上的意思

只能继续观望等待了……

今年初我们坚定看好美股的机会

疯狂喊抄底

2月21日：千载难逢的好机会！

2月27日：机会来了！准备抄底！

3月02日：该果断下手了！

但入场节奏，没把握好。

跟着市场公认的衰退节奏布局，只入了22%仓位，结果美股打了市场的脸，都认为要衰退，结果就是没衰退，一片唱衰声中逆势上涨。

这次的经验教训就是：对于美股，市场特性就是牛长熊短，有了机会，可能得提前一些重仓，不然一旦错过，连上车的机会都没了。

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今年另一个打脸的是：A股再次探底

今年初，内外资的共识是A股复苏，美股衰退

去年10月份，我们大力重仓A股。

原本设想的剧本是：去年重仓A股，今年赚钱。然后今年转手重仓还在坑里的美股，明年再赚钱。

然而，万万没有想到

重仓的A股没涨

轻仓的美股起飞，基本踏空。

果然不孝有三：做多A股，做空美股，抄底港股

不过，好在，我们重仓的平衡型组合。

确实稳

即便A股再次探底，我们也没怎么亏。截止目前亏0.76%

今年各大赛道都很惨（见下图），如果不是重仓平衡型，随便踩一个赛道的雷，就完了。

平衡型（绝对收益策略），确实挺好。提供了第二道保险，不会怎么亏

市场不会一直熊，哪一天转好，就赚钱了。

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除了全球型、平衡型之外，

股票型我们坚定抄底策略：只有跌的特别低，才出手抄底，否则就等。

今年上半年，总共加了3份。

总体上都加到了低位

股票型组合，2022年优化了策略后，效果很好，几次抄底，都在很低位置，而且抄底后很快赚钱。

股票型组合主要问题是之前买了较多互联网，至今依然在亏。

互联网现在短期再回到高点可能性较低，现在比较好的办法是跌下来补几次仓，大幅拉低成本。

未来，如果互联网再跌下来，我们准备补仓10-20份。

把成本和浮亏大幅降低，一旦互联网反转，可以回本盈利，把之前的坑填上。

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债券型，过去几年表现一直很好，但上半年表现不好，跑输了基准。

债券型主要是有几只基金偏向新能源，新能源拉胯，把组合收益拉低了。

6月份，我们已经研究好了调仓方案，一直在等时机。

预计7-8月，会进行大调仓。

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这就是各个组合上半年的运行情况。

客观的说，除了债券型之外，其他组合表现还算不错。

主要的问题是：踏空了美股，错付了A股。

这也说明，市场很难预测。

预测股市基本上是马后炮学问

事前，绝大多数人都看不准，经常错。

我长期跟踪10来个新财富排名靠前的宏观分析师、策略分析师。

都是偶尔蒙对一次，然后连续错很久，市场一变，马上改口。

所以，我们进一步优化投资策略。

尽量少预测市场

而是跟踪研究机会

等机会出现了，我们动手即可。

这比不靠谱拍脑袋瞎猜，确定多了。

股息增强组合已经上线，跌出机会，就会自动布局。跌的越多布局越多，涨起来了，就少动，转而去看其他机会。

我们还在研究港股机会，准备上线一个港股组合

还在研究医药机会，光研报就看了几十份，过段时间准备上线一个医药组合。

其他各板块机会，也在不断的研究挖掘。

天天埋头学习，挖空心思研究，尽可能多覆盖各类机会

这样，确定性更高，安全垫更硬，胜率也会较大提升。

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最后，再分享一下AI的机会，AI我也跟踪了很久

今年ChatGPT爆火后，AI瞬间成为最强风口！

A股AI概念集体高潮，比科技圈热闹百倍。

人工智能板块飙涨70%！

游戏插上了AI的翅膀，一波流暴涨140%！

个股炒作更是离谱，

然而炒作过后，大股东变着花样收割，离婚式减持、清仓式套现...

这轮AI革命可能是一轮新的产业革命，类似之前的互联网，可能有长期投资机会。

但A股几乎没有一个真正的AI股！基本都炒概念。

目前AI真正受益标的在美股。

像上游的AI铲子股英伟达，订单接到手软，已经开始释放利润了。

微软、谷歌、脸书的大模型智能化极高，已经在多行业应用，贡献利润指日可待。

大家布局AI机会，建议多看美股。

多多也一直在跟踪AI，把几乎所有AI相关基金都挖过了，总算挖到了一个真正的AI基金，国富全球科技(006373)。

重仓英伟达，微软、超微半导体、台积电等AI核心企业，是目前为数不多，真正的AI基金。

第一重仓股微软，是chatCPT的大股东，已经把Chatgpt的能力和自家应用结合，比如office AI助手Copilot。昨天微软宣布Copilot定价30美元/月，比之前涨价1倍。微软股价直线拉涨，创历史新高。

第二重仓股英伟达的GPU算力卡，是训练和运用大模型的基石，已经被全球抢疯了

国内仅头条一家就下了10亿美元的超大订单，其他巨头也在大力囤货。

由于需求太火爆，GPU价格直线蹿升，单颗芯片逼近13万的天价！

英伟达垄断80%的份额，赚了个盆满钵满

一季度利润就已体现，二季度更是爆炸，营收将达到110亿美金，创下历史新高。

第三重仓股超微半导体（AMD）是GPU老二，性能和英伟达差了一截，但顶级算力紧缺，再加上微软扶持，也能跟着喝口汤。

第六重仓股台积电作为GPU核心代工厂，显著受益GPU高景气。

AI正在爆发初期，参考互联网和移动互联网，后面可能还有很多伟大企业跑出来，投资机会还有很多。只是这一波涨的太快，太急。有点难下手。

大家可以把国富全球科技(006373)加入自选，及时跟踪AI动态，后面有回调机会，就能第一时间发现机会，把握下一轮科技革命。