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企业债券发行与上市业务概要

2023-07-23 21:36 作者:amber386126  | 我要投稿


如图所示为企业债各个重要的环节跟节点。启动企业债发行的时候,首先需要完成的是第一步发行前的备案,备案之前时间还相对比较短一点,从提交中债的系统审批约在首次反馈3个工作日后会出首轮反馈,但是现在或因过渡期所致导致备案时间则会相对较长。

最近几个提交的企业债的备案时间都相对比较长,且每次反馈都比之前要反馈的次数多,至少都在3周以上,甚至备案要将近一个月才能通过,若大家近期有发行的话,也可以稍微提前准备一下备案,因为备案通过以后相对来说不像公司筛选严格。备案通过后相对启动发行中间时间可以隔得相对比较长一点,当备案已经觉得差不多,即可启动相关发行的材料及相关工作的准备,之后提交相关的流程。下一个环节要申请代码(若是跨市场的话,一般要申请银行间跟交易所的两个代码和简称,然后确定不计时间后要联系中债预约,此处不计时是电话预约,然后在货币网上进行债券要素的注册)接着是发行文件挂网环节。

需要注意的是时间点比较重要,跟簿记建档时间完全相关,一般在簿记建档时间确定后方可开始倒算,一般是T-3进行公告,然后定价决策同公司债类似,公司内部关于确定企业债券估计区间内部流程,然后下一步申购文件的挂网。之后录邀约、送材料,这些也跟簿记建档的时间完全关联,要完全确定簿记建档时间后才能倒算,发行文件挂网一般是T-3,然后申购文件一般是T-1,簿记前一天,簿记结束后在中债网上去披露发行结果,接着提交注册要素以及之后发行缴款的相关工作。缴款完后要向中债提交到账确认书,相当于证明相关债已经发行成功。


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