2021年5月12日复盘

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上证指数：

连续收了两根阳线，看起来不错，不过给我的感觉不是很舒服，目前观点偏空，有以下几点原因。1. 前面几次都是缩量止跌，然后开始反弹，但是最近的是一种放量的状态。茅台比亚迪这些权重抱团的走势也比较凶险。2. 外围都在跌，A股很很反常啊。3. M2社融数据刚刚公布，不乐观。4. 中石油最近走的很凶猛，中石油每次高点都伴随着指数的阶段高点，这次要创造历史？

整体而言，指数只要在震荡，没有系统性破位风险，对我来说影响不大，但是也要注意量变随时引发的质变，无论上下，总要变盘。

医美：

目前最强风口，不断有概念叠加进来，之前的2胎，最近的养老。这个板块我了解的不多，全程也不打算参与，也不知道炒作的逻辑。养老在我看来倾向于事件题材，并不像碳中和一样，持续有利好政策出台，想象空间会比较保守。养老炒作的开始，医美顺带出货，两全其美。盘口来看，关注了一个宜华健康。

个人不计划参与

汽车：

长城首板我们就开始聊这个板块了，昨天布局的今天应该能吃到肉。自己做的不是很好，选了4个票，3个涨停，奈何自己买的就是没涨停那个。

继续持有

有色：

有色的逻辑我们分享了很多次，尤其是铝。这里再重复一下：1是大宗商品涨价。2是碳达峰。作为有色金属行业碳排放的一哥，铝冶炼碳排放5.1亿吨，行业占比77%，全国占比5%。目前电解铝主要使用火电和水电生产，其中火电88%，水电8%，其中火电解铝的火电环节排碳占比86%，水电0排碳。供给侧产能增量有限，水电解铝优势明显，随着双碳政策的持续推进，电解铝的能源结构将进一步优化。在新能源的驱动下，需求侧持续火热。电解铝行业供给正在由过剩向短缺转变，行业进入高盈利时代。再生铝是实现双碳的关键途径。

等待回调，吃回锅肉

煤炭：

周线突破回踩走势，目前关注的是冶金产业链的焦煤焦炭。

等待回调，吃回锅肉

碳中和：

目前仓位最重方向，不参与医美让我最近的操作很简单，围绕顺周期持续做。这波炒作我更喜欢中军而不是妖股，妖股的往往需要逻辑，需要想象力，中军的话资金抱团，是合力驱动，目前碳中和并没出现新的逻辑，这也是为什么我选择抄底南网和深圳，而不是追华银。

继续持有

明日策略：

整体我对指数是比较担忧的，明天如果跟着外围一起杀，这个下杀里找机会的话，我会倾向于煤飞色舞成为托市力量。当然啦，银行证券军工半导体这些也有机会，最近也有异动，我不会去抄底这些，鬼知道啥时候起来，真起来也有回踩确认，不会没机会上车，继续观望。

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