聊聊手里这俩后面的策略

手里这俩今年表现都可以。海澜年内41%，634年内113%。目前看，春节期间制定的策略，2023消费为盾，信创为矛，取得了非常好的回报。 最近这波，这俩同步上攻，短线这么搞就有点麻烦了。我更想看到的是它俩交替掩护，这样对组合的净值波动能起到平滑的作用。但既然这样了，那后面唯有调整心态，应对高波动了。 关于何时止盈，我认为还远没到我的预期。对海澜的看法按24年净利润31e，由于一季报不佳调低pe到15倍，看465e市值，距目前价格还有44%空间。对于634的看法，按cagr40%，给peg2，对应24年净利润4.4e，pe到80，看市值350e，距目前价格还有143%空间。 关于仓位，目前634仓位是33%。海澜仓位85%。总仓位118%，给海澜开了融资。融资部分等海澜过了可转债强制赎回价就去掉，对应分红前8.4。虽然我更看好634，但软件行业毕竟安全边际不够，不能上重仓。而海澜，商业模式，盈利水平都很稳定，有很好的安全边际，是可以上重仓的。 今年是财富积累的关键一年，疫后修生养息，全力拼经济，预期，政策都有。自己的投资策略做好，答案等市场揭晓。尽人事听天命。加油💪