2023.2.24复盘

经验教训：

09:15看竞价超预期：鸿博股份、拓维信息、天孚通信、汤姆猫都高开，老人气股走势会比较独立，今日人工智能无买点，先观察。

09:35我草，赶紧实行价格笼子吧，坤泰股份和晋拓股份争龙我又没来得及买进去，太tm快了，就没一次来得及的，明天就不是定龙点啊，哪还敢买啊，买到也许就结束了，再说不结束人加速也买不进去了。从节奏上看，晋拓股份和板块关系更大，今天板块分歧日，晋拓早盘走了一个强势分歧，然后转强封板。以后除了看两个竞争者的关系，还得看和后排的关系，因为一个是雷达，一个是汽车内饰，得考虑市场怎么考察两个东西，是不是一个板块。

09:40拓维信息，昨天低吸的人呢应该比较多，今天冲高就会兑现，今天没买点。

09:50哦？晋拓股份也板了，那明天还可以试试，不过仓位还得减小。

09:50选低位确实太难，人气太低，埋伏等游资点火那太不容易碰上了，看来以后相对高人气的低位置股票可以退潮日低吸，比如拓维信息、鸿博股份，人气在，就聚焦，如果跌的过头了，就有人去做反包。

09:50看来菲菱科思这种小票点火概率，还得考虑市场情绪的问题，昨天退潮，情绪恐慌，找低位股的资金本来就不多。云赛智联直接走弱了割掉，菲菱科思走势略强可以继续持有。

10:00看来可能新周期的时候竞价超预期意义比较大，拓维信息、天孚通信、汤姆猫都是走的很好的，只有鸿博股份走势不行，可能是昨天低吸鸿博股份的人太多了，所以资金没选择他，但此原因不确定，也可能是昨天起手按板，是领跌，走势被认为比较弱，而拓维信息缓跌是跟跌，被资金认为比较强，所以今天选择拓维信息的更多，这原因确定性大一些。而且，今天的修复以市值大的中军为主，包括汤姆猫也是市值偏大的，可能这些股票是基本面确实有一定逻辑的，机构资金占比高，机构是喜欢低吸的资金，以后退潮日，可以适当优先关注一些高人气相对低位中军股，但退潮日才是买点，次日修复不是买点，可以退潮日根据逻辑买入几个类似的股票，等第二天竞价和早盘走势超预期来坐实，最强者可以是加仓点，其他的就弃掉，弃弱留强原则。

10:00根据当前的情绪情绪周期的位置，根据周期的逻辑，买入几只自己认为比较强的股票，这时谁走出来不知道，是先手买，然后等第二天，就可以弃弱留强了，谁没走出来，就割掉，走出来的就继续观察，如果特别明显的话甚至可以加仓，以后都选择这种操作方式！不一定大周期情绪上升时分仓试错，任何时候都可以根据逻辑分仓试错，根据事实弃弱留强，这是符合周期和龙头的具有普遍性的操作方法，周期=低吸高抛，龙头=去弱留强。

10:30修正一下昨天的低吸策略，昨天我发现了，人工智能跌的第一多，算力其次，CPO抗跌，chiplet不跌，但是我昨天的低吸逻辑，其实是没太重视板块的，我主要是看的走势抗跌选的股，走势抗跌确实是结果，但是要和板块结合一下，更好，菲菱科思赚钱确实是看走势看对了，但是有点运气成分，我应该理解到CPO板块最抗跌。今天CPO修复的最强，所以，看退潮时抗跌的股票具有什么特点，是不是都是某一个板块啊？如果是的话，那么低吸的逻辑就先看题材看板块看消息，看这些市场外的东西，然后在看市场内走势的抗跌，第二天竞价看超预期的时候，也心里面更有谱一些，我主要是看哪个板块。先看市场外，再看市场内，市场外是逻辑（题材板块、消息刺激），市场内是逻辑（周期、龙头）和证实。

11:10菲菱科思乖离率大时可以出掉了，当时思考不太清晰，非龙头不锁仓！一会冲高出掉。

11:30今天没出来什么有辨识度的低位的补涨，有两个10cm板，没什么题材逻辑，只有老人气股的可能的穿越尝试，不知道意味着什么，后续看演进吧，上个周期安奈儿怎么走出来的我当时没看懂，现在也没办法回溯了。确实得警惕明天是不是再一次出退潮日，上个周期两个退潮日距离远，但不一定这次怎么运行。中午出利好，晚上海天瑞声公告业绩，情绪危险时，消息无论利好利空都可能导致股价下挫，最好是十分安静。

12:50在情绪不好的时候，争龙，有时低开反而是优势，对自己资金实力比较有信心的资金反而愿意去攻低开的，因为日内就可以得到大收益，是这样的逻辑吗？还得观察一下，上一次通达动力和众业达也是如此。情绪好的时候，大周期上升期，谁高开谁牛逼。

13:00今天人工智能卖出日，雷达等支线题材低吸日，选择题材逻辑硬，启动领涨早，回调抗跌的股票，目前考虑主板威孚高科、创业板硕贝德。

13:50继续选股，立中集团（一体化压铸）、三变科技龙磁科技（逆变器）、天阳新材（POE胶膜）。

14:50买点立中集团和威孚高科吧，主要是光伏尾盘拉升，三变科技、龙磁科技、天洋新材全拉起来了，不想买，周一很容易低开或者早盘兑现。后续借这个中周期，观察一下10cm连板周期加速分化时和龙头和后排的关系，后排如何与龙头呼应的分歧回流，龙头走多久见顶。

18:30遗漏了工程机械啊啊啊，基建、煤炭、有色、钢铁都有上涨，不过工程机械最强，2月13日爆发日。总去看短线了，徐工机械都涨停两次了，弘亚数控应该也不错，龙头三一重工也跟涨，整个板块的机会。

18:50开勒股份：造大电扇的。星源卓镁：汽车内饰。春晖智控：氢能源。当虹科技：AIGC。蓝盾光电：军用雷达。和仁医疗：医院软件。申科股份：汽车轴承



历史：

2月13日，人工智能中军加速回流，消费旅游爆发日，工程机械爆发日，数字水印分歧。
2月14日，人工智能高位第三次分歧。消费旅游分歧日，工程机械分歧日，家电爆发日，NMN题材有零星表现。
2月15日，人工智能高潮，龙头和中军龙头走加速行情，消费旅游无回流，工程机械几无回流，家电分歧日，NMN见顶日。
2月16日，大盘午后普跌，人工智能分歧巨震尾盘部分拉回，龙头和中军龙头全部跌，云游戏板块爆发日。
2月17日，大盘继续阴跌，人工智能早盘反抽，午后继续下跌至收盘，算力、国资云、信创全面下跌跌幅较人工智能更大，银行、券商等金融，风光储、新能源汽车都在跌，云游戏分歧日（汤姆猫逆势上行），新冠药爆发日。

2月20日，大盘上涨，大金融上涨，煤炭有色钢铁午后上涨（可能是最近经济复苏，基建需求带动上游行业需求紧俏涨价的市场表现），赛道弱反弹，人工智能前锋、中军弱反弹、主将回流日，主将三大运营商带动5G、芯片起来，云游戏回流日，地产基建又爆发，新冠药分歧日。
2月21日，大盘震荡，人工智能低开反弹后下行，大金融分歧，煤炭有色钢铁上行，基建地产弱分歧，汽车零部件强分歧，汽车整车一度拉升，新冠药无回流。
2月22日，大盘震荡，人工智能低开低走后横盘（有个别股大涨）很多资金拉尾盘，大金融分歧，煤炭有色钢铁分歧，基建地产有弱回流，毫米波雷达分歧日，卫星爆发日，整车分歧日，新冠药弱反抽一下，午后仪器利好消息刺激上行，信创半导体等少数股票一度拉升。
2月23日，大盘被人工智能带震荡下行，人工智能早盘直接核后一度反弹后震荡下行，大金融回流券商一度上行，煤炭有色钢铁、地产基建分歧，毫米波雷达分化，卫星分歧日，午后仪器分歧，信创一日游，半导体分歧。光伏板块以电池片、胶膜、逆变器为主，汽车一体化压铸有表现，但成交不超过100亿。
2月24日，大盘弱势震荡，人工智能早盘强势股高开高走，CPO分支领涨，毫米波雷达分歧日，仪器弱回流，军工算是个爆发日（船舶卫星回流日爆发，军工的强势从1月16日以来和其他赛道比比较明显），光伏电池片、胶膜、逆变器、汽车一体化压铸昨日可能是发酵今日分歧日。
2月25日，预期人工智能分歧日，毫米波雷达回流日，军工分歧日，光伏、汽车一体化压铸回流日。



主线题材：

1月30日，人工智能板块爆发日，20cm赛为智能、海天瑞声、云从科技、拓尔思，10cm汉王科技7。
1月31日，板块低位分歧日一，20cm赛为智能定龙。
2月1日，板块回流日，20cm初灵信息、光云科技、慧博云通，10cm天娱数科4。
2月2日，板块低位分歧日二，20cm蓝英装备、亿通科技（一日游）。
2月3日，前锋加速日， 20cm福石控股、亚康股份，10cm捷荣技术4。

2月6日，前锋加速日，算力启动，20cm青云科技、铜牛信息、科大国创。
2月7日，前锋加速日，中军开始发酵，CPO启动，20cm联特科技、神思电子，10鸿博股份6、三六零3。
2月8日，前锋高位分歧日一，海天瑞声独苗涨停，其他全灭，中军逆势飘红。
2月9日，前锋高位回流日一，海天瑞声收绿，中军爆发日，chatgpt（拓尔思、科大讯飞）、算力（浪潮信息）、CPO（中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信），算力芯片（景嘉微、寒武纪、中科曙光、龙芯中科），20cm低位首板立昂技术、恒硕股份、杰创智能。
2月10日，前锋高位分歧日二，中军低位分歧日一，数字水印启动，汉邦高科、汉仪股份、金运激光。

2月13日，前锋高位回流日二，中军回流日，10cm宁夏建材4。
2月14日，前锋高位分歧日三，中军低位分歧日二，20cm浩瀚深度，10cm通宇通讯2。
2月15日，前锋高位回流日三，中军加速日，20cm因赛集团。
2月16日，前锋高位分歧日四，中军高位分歧日一，主将爆发日，20cm朗玛信息、汤姆猫、万兴科技，10cm凯撒文化2。
2月17日，前锋高位分歧日五，中军高位分歧日二，主将低位分歧日，元隆雅图2。

2月20日，前锋高位回流日四，中军高位回流日一，主将回流日，20cm奥比中光。
2月21日，前锋高位分歧日六，中军高位分歧日二，主将高位分歧日一，20cm科大智能，10cm恒宝股份。
2月22日，前锋高位分歧日七，中军高位分歧日三，主将高位分歧二，20cm无，10cm奥拓电子3天2。
2月23日，板块退潮日一，无。
2月24日，板块高位回流日一，20cm当虹科技、10cm网达软件、证通电子、剑桥科技。



支线题材：

已完结：

2月13日，军工启动，中航电测开板，一日游。
2月13日，食品饮料启动，一日游。
2月13日，基础建设，一日游。
2月6日，充电桩启动，跟人工智能一起结束。
2月8日，固态电池启动，跟人工智能一起结束。
2月17日，新冠药启动，4日游。

未完结：

2月13日，地产基建启动，走趋势，徐工机械、弘亚数控，基本面好。
2月20日，毫米波雷达启动（汽车零部件）。
2月22日，卫星启动。
2月22日，仪器启动。
2月23日，激光雷达启动。



指数：

今日大盘弱盘整，人工智能修复日但明天仍比较危险，赛道是军工有爆发其他没动，可能轮动启动，后续看震荡，指数不看空。



情绪：

前面分析了，今天是退潮日一后的板块回流日。海天瑞声小幅上涨，老人气股拓维信息早盘涨停，鸿博股份尾盘涨停，低位网达软件、证通电子十分没有辨识度，低位目前貌似没走出来，所以主线还是比较危险，低位补涨没走出来什么强势的，龙头海天瑞声也不强势，汉王科技今天持续阴跌，只有老人气股还可以，但是鸿博股份又尾盘拉上去，周一基本上又要砸，到时候再把情绪带一下还是很难受，搞不好又大跌一天。今天军工爆发日明天分歧日，今天雷达分歧日明天回流日，光伏、汽车一体化压铸回流日，今天人工智能回流日明天分歧日需警惕退潮日二。



操作计划：

目前暂定30%仓位，今天尾盘接了点立中集团10%、威孚高科10%，其他备选的走的不好没做，明天观察怎么发展，周一看看有没有低吸人工智能的机会。