人工智能退潮？何去何从？

2023-02-19 18:16 作者:沉浸式创业者 0人读过 | 我要投稿

人工智能退潮？何去何从？

正文

周末大家好。这几天发生了很多国际大事。睡王就流浪气球问题做了表态也表达了想跟我方沟通的意思。我方对落马和雷神两家公司做出了处罚，禁止了他们采购稀土。对宁德时代与福德公司的合作项目进行审查。外长出访欧洲，最终应对方的要求和布林肯见面会谈。这里面反映了我们与老美的竞争跟对抗会越发激烈。但双方还保持着沟通的机制。这样对于我们的高科技行业，特别是核心技术和部件要依靠国外进口的上市公司要注意规避风险。而国产替代概念却是有广泛的空间。外长到访欧洲及到俄罗斯，有利于我们与欧洲取得广泛了解沟通，对光伏新能源汽车行业都是有利好。而蒙古国撕毁了与我们的煤炭协议，对我国煤炭价格有一定的影响。在夏季来临之前水电不多。中国经济复苏对于煤电有所增加，煤价会有一定涨幅。煤炭板块在短期调整到位的情况下会有一波反弹。虽然我们也放开对澳洲煤炭的进口，但估计进口量能不会一下子增加太多。煤价在一二季度还将稳步上扬。可适当关注一下煤炭企业。

俄乌战争令欧洲煤炭企业重启。也让我们重估了煤炭的重要性。作为煤炭资源储量较大的国家，是新能源汽车产业当中重要组成的一部分。

再看国内财经政策方面。注册制，全面实施。有利于更多的科技股上市，对科技上市公司是一个利好。但也将有更多的上市公司会退市，对股民来说将是一个新的考验。而对于一些垄断性资源性的国企央企将是一个利好。因为在股民无法判断该上市公司会否有退市风险的时候，注入一些涉及国际民生或者垄断性的国企。将是一个非常好的投资策略。再结合有的领导说今年要对国企央企重新进行估值。一些大型央企，国企就会有更多的机会。因为我们的上市公司大多套用了欧美上市公司的估值模型。而欧美上市公司的估值模型，更多的是基于其市场价格规律，他们的公司是会有退市倒闭的风险。而我们上述的这些企业基本上是没有退市倒闭的风险。那其安全性肯定远高于欧美的这些上市公司，其估值就应该设定一个新的模式去衡量。比方说中国的三大电信运营商，还有三大国企航空公司。如国航，南航，东方航空。已经三年亏损，今年大概率要ST。是大家都知道他们是不会退市。在业绩跟不上的时候怎么办会否有政府补贴？还是合并重组。那么投资这类的上市公司，是否应该给予不同的价值评估。

这里再重点说一下三大电信运营商。他们也是一样，出现倒闭退市机率是非常之小。大家会觉得腾讯，阿里京东这些公司非常之伟大。让大家想一下，没有了这三大运营商。我们的腾讯跟阿里京东会怎么样？所以他们的价值远不止现在这个模样。正因为他们在市场上具有垄断性有非常多的客户，也就是流量，还有很多的现金流。在上周四，本来他们有过上攻。但因为人工智能股的回调以及一些小道消息影响了他们上攻。这恰恰给到大家回调买入或者加仓的机会。

中国电信虽然在周四曾经涨停过，让大家看一下从11月开始的上升来看。中国联通拉了多少个涨停板？你才是真正受到资金的关注，谁才是真正的龙头？

还有大家可以留意一下，中国联通跟香港的中国联通并非是同一个上市主体。A股的中国联通是一个股权控制的主体。其实际盈利的盈通主体是在香港上市。从股权结构来看，中国联通持有联通实际运营部分，大概百分之三四十的利润。也意味着现在中国联通比香港中国联通溢价多出将近两倍有多。理论上香港中国联通更具有投资价值但是由于两地交易的人员以及制度不同。大陆A股是相对有一定的溢价。如果有可能买到香港中国联通确实是个不错的选择。大家在看香港中国联通，从去年11月以来涨幅也是惊人。

在行业方面再说一下人工智能的操作。上周人工智能开始回调。一是涨幅太大，第二是谷歌和微软推出的人工智能机器，人反应不行。所以对于没有业绩，只有概念的人工智能股，大家还是要敬而远之。由于资金介入比较深，该概念应该还会有一波的上攻，大家要抓紧机会在高会套现。百度3月会推出文心一言。无问题成功与否皆要抛出相关的概念股。全球计算机交流峰会，以及华为鸿蒙系统的交流会下周均会开展。对科技股还是会有一定的利好。向人民网，中国视觉这些有业绩支撑的网络科技上市公司还是值得继续关注。

3月份两会即将来临。估计还是经济发展为中心。所以对于整个市场来说，都是相对温和利好的。而经济发展离不开科学技术的发展，除了人工智能之外，我们更多的是希望智能制造有所提升，这才能够提升综合国力。所以大家要关注工业母鸡这些制造业。而纽威数控是在数控机床方面有非常先进的技术和市场占有率，值得大家关注。在人工智能可能退潮的情况下，大家可先行将资金部分获利了结，潜伏在工业母鸡这些上市公司里面。

医药股虽然有所反弹，由于之前炒作太猛，已经透支了未来，建议大家是其作为反弹，有获利马上走，千万不要留恋，否则会被深套其中。

补充这段在说国内政策之前。

在国际形势错综复杂，危机四伏之时。黄金作为避险品种将是各国央行以及老百姓持有的非常好的投资产品。结合地缘政治冲突，我国会加紧对一些战略性的金属进行限制出口或者提高价格。而湖南黄金两者兼而有之。锑价一直盘旋在高位支持该公司继续走强，每次的回调都值得我们关注。