2023.7.4收评精讲

真心给所有股民提个醒，明天周三的方向有了，明天是涨还是跌，不管你是空仓还是满仓，我都给你一个鲜明观点：

1，截止收盘，大盘小幅低开震荡，四大指数全部上涨，其中上证指数上涨0.04%，深证成指上涨0.35%，创业板指上涨0.20%，科创板指上涨1.51%。两市成交9293亿，，较上个交易日的10246亿减少953亿。北向净流出19亿。

2，板块热点：胎压监测，EDR概念，无人驾驶领涨两市。汽车零部件，减速器，汽车芯片也涨幅居前。中船系，芬太尼，毛发医疗领跌两市。

3，数据变化：沪深两市上涨3012家，平盘257家，下跌1938家，个股涨多跌少。其中涨停60家，跌停5家（不含ST）。连板的有12家，炸板的有24家。两融余额15918亿，较上一交易日增加33亿。近3日涨幅大于10%的有205家，近3日跌幅大于10%的有31家。

4，综上所述，今天缩量近千亿，能够稳住的主要是因为汇率压力有所缓解，这也是我们之前一直期待的，虽然暂时还无实际行动，但预期渐进。其他方面变化不大，所以指数看震荡为主。板块方面，AI之前的高标方向，调整大概率还将持续一段时间，要关注龙头是否能够企稳，还有就算力能否再创新高。自从AI分化之后，除了机器人和电力整体趋势还算不错以外，其他方向切换相对较快。即使是这两天汽车在强劲数据的支撑下走出了两连涨，但秦川牛依旧是看反弹为主。因为它的行业趋势不是一个阶段数据就能改变的，行业容量依旧还是那么多，没有新的增加。所以随着渗透率的提升，行业空间会进一步萎缩。因此每次的上冲其实都是高抛和调仓的机会。包括上游锂矿，中游的整车和电池依旧偏弱。也就是一些细分方向有些格局变化，所以有点预期表现，但这些要对行业足够熟悉才能发现其中的机会。今天创新药异动，量能也有所放大，但具体情况还要再观察。在AI之前的高标普遍调整的情况下，目前市场真正发酵出来的新主线还不是很明朗。也就机器人和电力相对不错。

5，应对策略：汽车题材感兴趣的可以轻仓关注，但预期不宜过高。AI之前的高标方向规避为主。等待企稳之后再说。半年报预增的方向，在本月底之前依旧可以关注，8月就基本可以放弃了，因为一般业绩超预期的话都会前置，越往后其实基本不会太好。所以，虽然窗口期是到8月底，但能看的也就7月。指数权重，中特估，大金融大概率还是震荡。期待利好和数据改善。

总之，当下其实比之前的节奏相对要难把握一些。所以要注意仓位和节奏的控制。等真正新的主线确认之后再考虑集中题材的侧重。

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