风格转换｜2023.7.7早评

2023-07-07 08:54 作者:长城证券 0人读过 | 我要投稿

用规则解决止损；用趋势解决止盈；用概率解决信念！

股市晴雨表/股市箴言

今日股市：晴

本周股市箴言：何须多虑盈亏事，终归小满胜万全！今年的策略，就是围绕伟大的技术进步方向，全球进入了科技创新浪潮。

今日解盘 /每日把脉

标的一定是呈现出来的机会，格局清晰的行业龙头；任何主流热点的背后是未来业绩的确定性的预期的引导。大家好不容易适应成熟市场审美以后，今年又回到了2016年前，趋势为王，表观增速为王，不讲什么DCF！

那么，按照当下的估值模型，面临的宏观环境，全球已经使然是一轮实打实的科技浪潮，那自然炒股变得简单了，特斯拉涨，背后是fsd入华，那就是线控、预控、汽车电子；如果英伟达涨，那就是大模型的数据底座，国内有业绩引导预期的，无非就是光模块等；如果是微软涨，那么国内就交易模型、行业小模型等。

另外个话题，就是高盛谈银行，我们一直强调，觉得行情确实很割裂。创业板指数快跌到去年4月底的最低点了，深成指距离去年最低点也不远了。但上证指数走势却还不错，只不过上证指数是按照总市值来计算的——万亿市值中字头可能只有两三百亿流通盘，而不是其他指数那样使用流通市值。基本面割裂的是，不管看房贷还是经济整体，哪怕看分红率的同时再看看融资，银行股也是看点一般的。