三一重工的分析和建议

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股票长线盈利之道= 选择优良个股+熊底牛初买入+耐心等待+抗住小亏过程+牛顶熊初卖出+分散投资。注重基本面逻辑，注重技术面买卖信号。

大部分股票只要业绩正常（不是常年亏损的）或者业绩呈现周期性，其股价都是遵循牛熊规律的，所有历史上发生的走势，大概未来会以类似但不相同的方式发生，这背后的逻辑是人类人性的规律、产业周期的规律、资金贪婪恐惧的规律在起作用。

 

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今天分析的股票，如果按周线的量化信号进行操作，近9年年化收益25%。

图1、2：年度盈亏柱状图，根据量化周线信号买卖的盈利数据图

                                             

从图中可以看到，2014,2019,2020的牛市都抓住了，2018和2022只有小亏，没有大亏，规避了大跌。

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该股就是今天分析的 三一重工

量化信号说明：

红色向上的小箭头代表买点，绿色向下的小箭头代表卖点。我个人编写的量化模型，股价等各种指标 满足量化模型里设定的买入或卖出条件，就会在K线上提示买卖信号。

目前量化投资作为投资界的方法之一，因为要横跨金融投资和电脑编程两大专业领域，所以机构用的多，散户用的少。

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一，  量化模型信号及说明、技术面分析

图3：最近1年多熊市的周线信号

最重要的信号当然是绿圈的卖出信号,当时出现后,股价从42跌到15元,跌幅高达70％，中间没有出现买入信号，只要遵循量化信号，就能有效规避大跌大亏。

目前技术面分析：

目前能肯定的是这里不是牛市起点附近，还不能说13就是熊市的最低价，2011到2014那轮熊市跌幅高达83%，本轮熊市跌幅73%，有人可能想，那最差还有10%下跌空间？不是这么算的，如果参考那一轮熊市83%的跌幅，最低点应该在8.5元。目前16，理论上该股还存在40%左右的跌幅（当然对于更高的价格幅度没有这么大），先别否定，是可能出现的，这只是极端的情况预测，基本面来说因为2011-2014工程机械行业还远没有达到天花板，但现在不一样了，机械行业没有那么大的潜力了。

图4：之前几年的牛市信号表现

最重要的几个信号是红圈的买入信号，迎接上涨的主升浪，涨幅约900%。最重要的是在主升浪上涨过程中，很少出现卖出信号，一直到最高附近的卖出信号，能有效跟住大涨吃鱼身。

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二，基本面分析：主营业务和产品，利润，基本面逻辑，供给与需求等。

 

该公司所主营业务主要为工程机械，挖掘机、混凝土机械，起重机等，近3年利润139,102,30亿（前三季度），下滑26%和73%，市盈率46，股价跌了这么多，市盈率还这么高，就是因为业绩严重下滑，越跌市盈率反而越高了。

历史上业绩呈现明显的周期性特征，国内的工程机械基本到天花板了，以后主要是替换维修，不会有以前那种大干特干工程的时候了，以后业务方向看海外能不能继续扩张带来业绩回升。

 

三，主观综合分析和操作建议

 

对于这种基本面出现业绩下滑的周期性个股，建议按半年以上周期耐心等待底部的夯实，以及右侧机会，不要太提前抄底或介入，尽量不要参与熊市下跌途中的一切反弹。

 

如果你想分析什么股,可以下面留言，老牛结合各平台情况，老牛有空可以进行安排。

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老牛做的事：看我的分析有时候很枯燥（因为趋势中一般不会轻易改变），但很有用（在趋势转折的区域），主要是提前分享经得起时间验证的市场行情分析，规避大跌，抓住大涨的鱼身，不过也有少数的失误。

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