8月18日金融早报：债市又遭血洗，金价触及五个月最低

今天是8月18日星期五，美元指数周四徘徊在两个月高点附近，此前美联储会议记录为进一步加息敞开了大门，而且本周的数据显示美国经济具有韧性。债市又遭血洗！日债标售需求为1987年来最惨，美债收益率继续狂飙，黄金空头再下一城！金价触及五个月最低。

贵金属

周四，现货黄金呈现倒V型走势，美盘前因美元走低一度收复1900关口，但在初请数据凸显美国劳动力市场韧性后急转直下，刷新3月13日以来低位，最终收跌0.13%；现货白银一度触及23美元/盎司，随后回吐部分涨幅，最终收涨1.33%。

美黄金12合约，昨天黄金仍然走出了反弹后下跌的走势，方向与我们预期一致，但是我们空单的进场点判断错误，导致昨天的黄金上的亏损，昨天的下跌通道压制明显在我们标注的1933附近，黄金中期看空的方向仍未改变，预计将继续受通道线的压制继续震荡下行走势，上方压力1928-1933，下方仍然看新低的破位。

美联储周四公布的7月25-26日会议记录显示，大多数决策者继续将对抗通胀放在首位，少数与会决策者提到如果利率升得过高会给经济带来风险。

美国利率可能在更长时间内保持高位的预期推动指标10年期美国公债收益率触及10月以来最高，使不孳息黄金对投资者的吸引力下降。美元接近两个月来最高水平也给黄金造成打击。

数据显示，上周美国初请失业金人数下降，表明劳动力市场仍然吃紧。

美原油

受中国刺激经济的承诺提振，国际原油在连续三个交易日下跌后于周四上涨。WTI原油升至80关口上方，最终收涨1.15%；布伦特原油收涨0.59%。油价周四在连续三个交易日下跌后上涨，因美元走软,上一交易日油价下跌逾1.5%，因市场担心需求，以及美国可能进一步加息。

美原油10合约，昨天原油走出了反弹到下跌通道线上沿的走势，我们空单止损后，上破80的多单获利1000美金左右，总的来说在原油上没赚到什么利润，小时线看下跌通道的压制仍然有效，上方趋势线压力80附近，日线仍偏于回调，今天预计受通道压制继续下跌走势。

中国7月原油库存罕见地减少，这是33个月以来中国首次减少原油库存。周三公布的数据显示，由于出口和炼油开工率强劲，上周美国原油库存减少了近600万桶。

美元指数

美元指数整体上先跌后涨，盘中因人民币大幅拉涨而暴跌至103关口上方不远处，但美盘几近收复全部跌幅，最终小幅收跌0.019%，报103.44，仍徘徊在两个月高位附近。日债标售意外惨淡刺激全球主权债收益率走高。美国10年期国债收益率本周连续第四个交易日上涨，收报4.279％，续刷去年10月以来盘中高位，逼近2007年来高位。

美、欧、港、A股以及加密货币

美股三大股指高开低走，道指收跌0.84%，纳指收跌1.1%，标普500指数收跌0.78%。纳斯达克中国金龙指数逆势收涨0.27%，腾讯音乐收涨近6%，领涨成分股，阿里巴巴涨1.8%。法拉第未来收涨超25%，越南电动汽车生产商VinFast再跌33%。

欧股全线飘绿，德国DAX30指数收跌0.71%，英国富时100指数收跌0.63%，欧洲斯托克50指数收跌1.32%。

港股恒指再度低开，早盘时段一度跌超2%，随后持续震荡拉升，午盘时段恒指、科指相继翻红。截至收盘，恒生指数小幅收跌0.01%，报18326.63点；恒生科技指数涨0.78%，热门港股阿里巴巴、腾讯控股均收涨近1%；恒指大市成交额报1129.24亿港元，盘面上，板块走势分化，汽车股涨幅居前，小鹏汽车、零跑汽车均收涨超4%；药品股全日低迷，阿里健康、京东健康跌幅居前。 

A股三大指数探底回升，截至收盘，上证指数涨0.43%，深证成指涨0.61%，创业板指涨0.66%。盘面上，减速器、机器人概念集体爆发，昊志机电、通力科技、中马传动等多股涨停。军工股也大涨，长城军工等多股涨停。房地产、券商板块走势分化，医药股普遍回调。工业母机、高压快充、一体压铸、无人驾驶、白酒等板块也涨幅居前。减肥药、保险、银行、煤炭等板块跌幅居前。两市个股涨多跌少，超3900股上涨。

大型加密货币盘中突然暴跌，比特币一度跌超2000美元，最低至25275美元/枚，日内跌幅一度扩大至7%，以太坊短线暴跌近200美元，日内跌幅一度扩大至10%，一个小时内加密货币全网爆仓量跃升至6.5亿美元。市场积极寻找原因，早前SpaceX出售比特币的报道在美盘后开始在社交媒体上发酵。

国际要闻

美国谘商会：美国经济或将于年底和明年年初出现轻微衰退

美国谘商会美国7月谘商会领先指标月率高级经Justyna Zabinska-La Monica表示，美国7月谘商会领先指标连续第16个月下降，表明经济前景仍然高度不确定。7月新订单疲弱、利率高企、消费者对商业环境前景乐观情绪下降，以及制造业工作时间减少，推动领先指标月率下降0.4%。这继续表明，未来几个月经济活动可能会减速，并陷入温和收缩。美国谘商会目前预测，在2023年第四季度至2024年第一季度期间，美国经济将出现短暂而轻微的衰退。

美国上周初请失业金人数增幅减缓，表明劳动力市场具有韧性 

美国上周初请失业金人数增幅减缓，表明经济的韧性使雇主不愿裁员。尽管借贷成本上升对各个行业产生了影响，但美国劳动力市场继续表现强劲。虽然一些雇主开始缩减招聘规模，但许多雇主在疫情期间难以吸引和留住人才，因此对解雇工人犹豫不决。

英国工业联合会：人们普遍预计 7 月份通胀将大幅下降

英国工业联合会首席经济学家阿尔佩什·帕莱哈 (Alpesh Paleja) 表示：鉴于英国能源监管机构(Ofgem)的能源价格上限下调了 37%，人们普遍预计 7 月份通胀将大幅下降。然而，英国央行将更关注国内价格压力持续存在的迹象。特别是最新数据表明，强劲的工资增长，意味着更多的加息即将到来。 今年剩余时间里，通胀将继续下降。虽然这对家庭来说是个好消息，但英国央行已明确表示，如果需要，他们愿意在更长时间内保持较高利率，以控制物价压力。因此，在至少就目前而言，家庭和企业的财务状况趋紧似乎将持续下去。

美联储主席鲍威尔将于8月25日晚在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，届时有望透露重大货币政策举措。

日本国债拍卖需求低迷，20年期国债平均价格和截标价格之差创1987年以来最大，并引发了长期政府债券和国债期货的下滑。

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