突然大暴涨！
最近市场非常诡异
上周是上午好好的，下午突然大跳水！
今天反过来，上午好好的，下午突然大暴涨！
导致，每天写文章也很难
上午还在找暴涨的原因……
下午又要找暴跌的原因……
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开个玩笑
再次说明市场无法预测，我们只能尽可能跟踪
跟踪虽然不能预测市场
但有2个很大的作用
（1）可以慢慢明白市场运行的逻辑，在关键底部，或关键顶部，能发现明显背离，进而抄底或逃顶。比如2022年，就是历史性低位，我们不断加速买入，直接重仓。
（2）还可以第一时间发现市场的机会。比如腾讯跌到200元，如果没有长期跟踪腾讯，大部分人看不到这个机会，即便看到也会害怕不敢买入。长期跟踪的话，就能发现比较明显的低估，敢于买入。
所以，A股、港股、美股我们都保持长期跟踪。
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A股近期剧烈波动，核心还是经济复苏不明朗
有数据显示经济复苏很好，股市马上大涨
又有数据发现，复苏不明朗，股市马上吓尿
到底是强复苏，还是弱复苏，谁也无法100%知道，每个人都在盲人摸象
目前市场交易的核心点就在这里。
今天市场大涨，大概率是基建和地产高频数据好转，市场又开始交易复苏。
先看基建
百年建筑网的调研数据显示，截至2月14日（正月廿四）全国建筑施工企业开复工率已回升至76.5%，较上周同期环比大幅增长38.1%。
再看地产
北京：2月6日—12日，北京二手房网签3698套，环比上涨20.9%
成都：截止到2月15日仅仅半个月，全市已成交8713套，成交量接近去年最高成交月
杭州：2月每天带看量平均超过1.4万次，超过去年的最高点。
市场看到基建和地产复苏的迹象，开始提前抢跑了……
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但值得注意的是，基建和地产有没有持续性？
没人知道答案。
如果没有持续，很可能又是一日游行情。
还得等3-4月的数据。
去年6-7月，地产也一度回暖，成交量、带看量大涨。
中介还和我说，预计9-10月旺季，价格也能跟着上涨。
结果10月份又掉进了冰窟窿。
所以，现在不要因为1-2天的行情就大悲大喜。
没有巨大黑天鹅，市场也很难大跌
没有明确的经济复苏，市场也很难持续大涨。
我们现在的应对方法就是趁着市场每次大跌，把剩余的仓位加上去。
目前市场巨震+电风扇轮动行情，很适合平衡型组合。
平衡型组合今天预估上涨1.42%
虽然今天跑输沪深300，但前面跌的也比沪深300少很多，今天已经把上周的跌幅快涨回来了，平衡型组合收益又快创新高了。
平衡型组合实战了一年，我已经重仓，我自己亲身实践下来，还是比较适合我。
跌的少，不断新高，重仓了心里不慌，很稳健。后面我准备把其他持仓，也换仓到平衡型组合里，以后准备躺平、喝茶、钓鱼、逛博物馆。
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最后复盘一下今天的市场
今天两市全面普涨，上证和深证均大涨2%，一扫上周的低迷。盘面上基建、房地产等链条强势，包括机械、建筑材料、银行、家用电器等板块领涨，赚钱效应大幅好转，成交量近9500亿，北向继续大买80亿。
上周大盘连跌3天，北向也大幅加仓，看来北向又抄到了底。
总体上今年是复苏年，各方面政策也都比较积极，只要这个大逻辑没被打破，连续大跌的概率不大。
不过已经反弹了一波，再加上近期宏观数据较少，难以检验经济复苏的成色，市场可能还会以震荡为主，等待基本面的确认。
白酒：白酒今天上涨2.2%。白酒很猛，11月来这波大涨47%，距离上轮牛市顶部，已经不到20%的距离了。
疫情放开、消费场景的回归，白酒是最直接的受益者。实际上，根据终端数据反馈，次、高端白酒零售价已重启升势，表明白酒动销顺畅，经销商库存消化的程度，以及回款状况较好。
不过利好已经反映在涨幅上，目前白酒估值37倍，近10年分位值73%。现在入场，估值占不到便宜，只能赚业绩增长的钱，而且要有超预期的增长。
医药：全指医药涨近1%。医药从底部反弹25%，要小于白酒。主要在于业绩的修复不像白酒这么直接，另外权重板块CXO的景气度可能下行。
CXO是全球分工下的产业，国内订单主要在国外，今年全球经济有衰退预期，市场担忧景气度下滑，另外近期地缘风险有所增加，也打压了该板块的市场偏好。
不过随着集采政策缓和，正常医疗需求的回归，医药行业的基本面有望边际转暖。
新能源：今天又被锤。主要是因为龙头宁王率先发动价格战。宁王给合作伙伴开出优惠价格，如果未来80%用宁王的电池，那么锂矿价格按20万/吨算（现在大约是45万）。价格战往往是一个行业恶化，最明显的信号。于是受影响最大的锂矿大崩，整个新能源车行业也跟着下跌。
另外说一个比较有意思的事：上周听新能源的路演，一些研究员认为锂矿会跌到10万/吨。因为锂矿根本不缺，只是短期需求爆发，开采没跟上，一旦开采跟上，锂矿价格会继续下跌。而且他们认为这是确定性非常高的事情。类似当年的钴矿。
新能源现在已经过了全面大涨的时期，后面想要获取不错收益，需要精选个股才行。
温馨提示：投资有风险，入市须谨慎，以上观点仅个人思考，不构成投资建议。
