泛科技吹响集结号！｜2023.7.17

全国网络安全和信息化工作会议在京召开，为新时代新征程网络强国建设提供了行动指令。

股市晴雨表/股市箴言

今日股市：晴

本周股市箴言：线上持股，线下持币，红色持股，绿色持币，大道至简。

今日解盘 /每日把脉

        上证持续地量，思想上先谨慎。当下，震荡生态明显，任谁百般撩人，场外资金始终不进，存量博弈局部零星热点，纯粹投机下，但凡属消费电子、机器视觉和网络安全等泛科技范畴，弱逻辑甚至问题票都可能绽放花开，因为政策支持和短期无法伪证业绩，也就很好理解资金的青睐。

        操作上，短线立足于结构分化行情，有资金的右侧博弈，没信心的左侧观望，中期选择乐观。标的，如果绩优低位，业绩预期支撑，不管当前怎么演绎，其价值就在那，价格和价值乖离越大，增值价值潜力就越大。风物长宜放眼量，越磨人越要宁静致远。

        三个方向：

        1、汽网络安全及其分支：百花齐放，情绪联动，当前活跃；

        2、机器视觉范畴，短期回踩，分歧才有机会，能走出来的，逆光飞翔也很美；

        3、消费电子等其他半年报业绩较好的，业绩主线，接下来还会持续披露预告刺激相关预增股炒作，叠加股东增持为加分项，无大减持、质押、商誉减值这是上涨的根基。

        七月在野，八月在宇，九月在户，十月蟋蟀入我床下。万物更替，周而复始，一个旧时代结束意味另一个新的开始。权重…大而美和题材科技创新小而精，好比跷跷板两端，此消彼长，轮回。

交易策略 /指点迷津

        指数缩量反复盘整，中小盘一马当先，盘面一片欢乐，题材勾肩搭背，风生水起地前行。操作上，短线来看，最先吹响集结号的消费电子逆袭，资金乱战攻击，使得主线迷离，资金分流严重，降低超短的可持续操作性，变盘节点或渐行渐近。沉着应对，尊重盘面，客观执行每笔交易。板块适当关注：网络安区、消费电子、液冷、机器视觉和汽车零部件等。

今日热点 /点石成金

一、 网络安全

        今年政策向新经济倾斜，板上钉钉，科技创新和网络安全是长期目标，信息技术、高端制造、新能源汽车、环保等，未来前景广阔。现在监管两手硬，一手抓高科技网络，一手抓高端制造，目的是自己掌握核心技术，同时，也为经济转型做准备，让股市承担直接融资重任，再反哺经济，任重道远。

一周小结 /温故知新

        市场先抑后扬，假摔一场。7月13日突破后，带领市场走强的主线板块是AI上游芯片方向。预期这个方向带动的市场行情具备较强的延续性。

        纵观目前市场的板块轮动，注册制之下，资金内卷严重，我们认为大金融和房产基建的行情难有持续性；消费板块，整体大级别步入下行趋势，叠加经济疲软，阶段机会较少。唯一具备较强确定性的是机构大资金和游资量化盘抱团聚焦的大科技智能线，尤其是科技芯片线和以无人驾驶为核心的汽车产业链。因此，展望下半年，在政策面没有较大变动、经济尚未复苏的大背景下，主导主线依旧建议锚定在大科技智能线。

        此外，还有两个方面建议留意：

        第一、虽然AI带领市场突围成功，但沪指中期3250之上压力重重，短期指数大概率还有反复筑底的过程。

        第二、7月13日之前的热点主要是机器人和无人驾驶方向，目前步入盘整，预期修复后还有波段行情，但短线修复时间还不够，尚需等待。

资金动向 /数据跟踪

值班撰稿    刘学朗

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审核编辑    杨浩

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