维保合同与报表的制作

合同与报表的制作

台账和报表与财务统计表的差别

• 财务侧重于对过去数据的统计，告诉老板结果
• 台账和报表可作为支持工作的依据，具备多项提醒功能

初步要求

• 具备初步的excel基础
• 在拖拉操作公式时注意不破坏公式
• 出现误操作故障时可做恢复

做台账的要点(以电梯销售为例)

• 拿到一份合同就向台账中录入一份合同。完成电梯信息，今本信息，应收款信息，合同客户信息的录入
• 财库发票开具完成/收款到账后及时更新应收款台账
• 在月底检查所有当月信息都已正确录入完毕
• 对于在台账中提示要去跟进的事项，及时做出相关安排
• 按月归档所有的台账和报表。在做完台账以及报表后，另存文件副本，放在以日期命名的文件夹中，用作存档。对附表/合同台账内容有修改的内容需要填写修改记录
• ❗保证数据的连贯性❗如果出现了不连贯，可以通过查询修改记录找到差异值
• 整理台账前需明确需求
• 台账和报表的记录是一种持续性的工作，需制定一份工作手册，用来说明制作流程和整理规范，进行工作移交