资金抱团业绩预期最强科技AI！明天周一会反弹四大板块及低吸个股

一、我的观点

下周市场的节奏还是轮动的节奏，方向一个是以AI为核心的泛科技，另一个是以消费为主的超跌反弹方向。这两个方向如能形成良性的交替向上，则市场就有望延续一波震荡的波段反弹。

我多次讲过，科技AI是今年的主线，因为在经济下行阶段，资金聚焦的是政策支持与主题驱动，全球都在竞争这波人工智能的浪潮，国内的科技大佬对人工智能，是第四轮科技革命已经是共识了。炒股永远炒的是预期，今年你如果满仓新能源，不配置科技AI，这算是不懂股市的。机构圈如果有任何一位基金经理，不配置一些泛科技AI板块的个股，那就是不合格的。

现在AI大票都很活跃，都在走趋势，意味着是大资金的战场。你看看科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、工业富联的走势就知道了。这里面都是机构资金。就是基金经理的手法。

那下周三个交易日，分析师还是会围绕着科技AI、半导体、数字经济等去做布局。

1.先看看指数

上周连续反弹之后，目前无论是沪指还是创指，也都来到了压力位附近，在周末无大的消息影响的情况下，下周一市场大概率会迎来一次冲高回落。接下来有端午节和ipo继续加速，两个回踩的因素，但第一次分歧还是偏向买点的。

2.在看看周末的消息面（这里不做重点）

①腾讯混元-6月19日腾讯将举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会，解构腾讯云AI算力性能优势（东华软件、奥尼电子、博思软件等）

②微软概念-微软市值超过2.6万亿美元，超2021年高点，创历史新高，其投资者会议表示其Azure AI业务会最快达到100亿美元并成长的业务（博彦科技、蓝色光标、易点天下、海天瑞声等）

③ERP-天风计算机：寻找中国的Glean，企业知识库管理是大模型B端落地明确方向（鼎捷软件、云赛智联、汉得信息、致远互联、泛微网络等）；

二、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）

1.AI：从指数看这里量价合理，所以不要轻易看空；硬件端要注意短炒的节奏上，像中际旭创这种，很明显在加速，重仓的就要减仓；18罗汉里的两个，你拿个底仓就行。光模块这里回撤整理一下，还会上行。另一端光芯片我也是看好的。

周末热议比较高的，光模块的上游，材料和设备

①材料主要是薄膜铌酸锂，有望成为光模块下一代技术材料的核心，龙头是我之前挖的光库科技，这里还有两个，福晶科技和天通股份。

②设备，近期据光模块产业反馈，全球光模块订单爆发后，头部光模块厂商斥巨资下单该设备却仍然拿不到现货，光模块高精度贴片机已进入全面缺货状态，订单已排到明年初。

观察一下，易天股份（300812），看看资金认不认可逻辑
现价：22.5，市盈率负值，流通市值31亿

核心看点：①子公司开发的光模块微组装设备-MicroASM AMX 全功能高精度贴片机获得了中国航天科技集团、中航光电科技股份有限公司、西安微电子技术研究所等光模块客户认可；同时积极拓展了索尔思光电（华西股份参股）、西安澳威激光等光模块客户。

2.数字经济：恐高AI的，就继续盯着这个板块。数字经济的基础就是数据要素与国资云，今年国内是要大力发展数字经济的，离不开这两个分支。四大金刚，继续走趋势。

易华录、太极股份、数字政通、深桑达A。

3.半导体补涨预期：存储和芯片。存储这边也是看好，继续看好，底层逻辑不变，水上水下策略。现在的市场不可能有持续性。这些观点来来回回说了好多遍了。

存储消息面上，由于AI半导体需求增加，存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍

这里材料涉及的是，雅克科技

4.超跌轮动类：新能源、复苏链、医药等，随着指数反弹，超跌板块轮动反弹，理论上越往后选择越少，策略还是反弹就减，反弹就往主线调。