【沐鲤丨周记】2023.7.31-8.4（第三十一周实盘）

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文字 | 时时勤拂拭ZX

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图片 | 来自网络---玉兔锦鲤

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本周交易

  本周没有交易ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ 本周持仓：

本周持仓

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上周持仓

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注：❶分众传媒属于周期股，故采用席勒市盈率估值，不估算三年后估值；

❷持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；

本周实盘：

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注：❶沐鲤实盘资金加权：本周7.64%，上周8.13%，下跌0.49%；

❷沐鲤实盘时间加权：本周7.43%，上周7.9%，下跌0.47%；

❸沪深300：本周3.85%，上周3.13%，上涨0.72%；

❹沐鲤实盘2017.9.28～2023.8.4资金加权：55.70%，时间加权：56.26%，年化收益：7.92%，同期沪深300年化收益率：0.87%；

❺APP记录的投资天数=最新记录-最初记录，自己计算表格则采用实际投资天数，故投资期限略有差异，因此导致年化收益率略有不同，但四舍五入取整差距很小，可忽略不计；

❻沪深300指数收益未包含成分股现金分红，年化收益率数据略有低估；

本周重要事项：

▶︎ 腾讯相关

  ①腾讯接连收购国外游戏公司；7月24日，波兰游戏厂商Techland首席执行官发声明表示腾讯将成为Techland大股东。Techland在1991年成立于波兰，先后发布多款游戏产品，其中知名产品有《消逝的光芒》系列、《死亡岛》系列等。   7月27日，Visual Art's官方发文表示将股权转让至腾讯旗下。Visual Art's是一家日本游戏发行公司，拥有Key、ZERO等游戏品牌，曾创作“催泪三部曲”《CLANNAD》《Air》《Kanon》《Heaven Burns Red》（绯染天空）等多部名作。   腾讯游戏想拓展全球之心昭然若知。   ②腾讯捐款1.1亿元；8月2日，腾讯基金会追加抗汛救灾捐赠资金1亿元。捐赠资金将用于响应受灾地区紧急援助需求、过渡安置、灾后重建、复工复产、困难群众保障。此前腾讯基金会已联动多家机构开展救灾行动，启动常态备灾资金近700万元，用于清理淤沙、环境恢复、转运安置。   天灾没什么好说的。

▶︎ 茅台半年度财报

  8月2日晚间，贵州茅台发布了半年报。上半年实现营业收入695.76亿元，同比增长20.76%；实现归母净利润359.8亿元，同比增长20.76%。高于此前业绩预告的增速。   茅台酒营收593亿，同比增长19%，系列酒营收101亿，同比增长33%。   直销营收314亿在营收中占比45%，其中“i茅台”营收93亿。   营收和利润增幅相同（20.76%）的巧合，这数据显然………咳咳，我不装了，我摊牌了！   所以，我不止一次说过白酒的商业模式属性简直无懈可击。简单来说白酒想要隐藏利润、平滑波动，有非常多的方法。   不过今年的半年报，茅台并没有刻意隐藏利润，合同负债的下降就可以看出端倪。   而且茅台业绩几乎是透明的。太稳了，不出意外的情况下，2025年净利润1000亿。

▶︎ 洋河相关

  ①7月26日，江苏洋河酒厂股份有限公司与浙江网商银行签署全面合作协议，网商银行数字供应链金融解决方案“大雁系统”，将在支持洋河拓展下沉市场渠道、旺季促销、品牌推广等方面发挥作用。   截至目前，网商银行大雁系统已累计为30个省份的洋河经销商提供信贷，来自信用贷款的采购额近10亿。在使用大雁系统的洋河经销商中，来自江苏省外的占比超84%，三线及以下城市占比68%。   ②洋河向河北涿州捐款1000万；8月5日，洋河公告，为积极履行上市公司社会责任，将向河北涿州捐款人民币1000万元用于救灾保障及灾后重建。   

▶︎ 华晨中国停牌

  唉～～～还是那句话，好企业不需要担心，这货…………   这周写了两篇这货的文章，原以为重整协议过了算是好事情，但还是有些低估烟蒂股的“威力”。这不周四简单发了个公告就开始短暂停牌。   不知道管理层又要秀什么骚操作，下周看看吧。无论它是想强制私有化新晨动力（周四同停的还有新晨动力（01148），还是其他别的什么事。我都持有谨慎观望的态度。   这里简单聊聊要是强制私有化新晨动力会对华晨中国有什么影响。新晨动力是家制造车零件的企业，翻开财报随便看看就知道也是差生行列中的一员。   目前华晨中国仅是通过其子公司华晨投资持有新晨动力31.2%的股份。   规定私有化价格不得低于收购人近6个月买入该公司股票的最高价格，且一般不低于公告前30日的平均加权价格。新晨动力目前市值3.53亿港元，按照近60日最高价0.34港元/股，华晨中国需要使用资金4.36亿港元，约合4亿人民币。   不过要想不触发强制私有化，只要收购人在重组方案通过30日内，将持有新晨的股份降至30%以下即可。也就是说其实华晨中国只要在二级市场抛售1.3%新晨动力的股份就可以了。   但看这双双停牌两天的架势来看，华晨中国仗着手里有些现金难道真想买下新晨动力？   究竟是想卖掉1.3%还是想收了新晨动力我就不猜了！就算收了钱也不多，且影响有限。但差生买差文具又能写出什么好字，继续走一步，看一步吧。 本周各项指数估值表：

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注：❶表格中绿色品种为低估，适合定投；黄色为正常，可以暂停定投或继续持有；红色为高估，可以卖出；

❷采用近8年数据计算，若不满8年则采用全部历史数据；

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