基金行业丨博为小帮软件机器人实现核对交易账户余额流程自动化

随着基金业务市场的快速发展，基金市场的规模和类型也在增长。业务相关数据、流程和系统越来越复杂，给基金公司的运营带来了更多的挑战。

痛点

劳动密度高：基金行业需要进行大量的数据分析、风险管理和合规性检查，需要大量的劳动力，导致劳动力成本高、工作效率低。

举例博为小帮软件机器人在基金行业核对交易账户余额的场景。

流程痛点：核对交易账户余额有利于基金公司及时发现数据偏差，保证系统数据的一致性。业务人员需要及时检查两个系统中客户产生的交易账户余额数据。由于每天需要多次检查大量数据，繁琐的检查过程需要占用大量的业务人员时间，业务人员经常需要加班来完成工作，这对业务人员的工作效率影响很大。

通过部署软件机器人，实现自动登录系统、查询信息、余额比较等综合自动化操作，实现自动检查，业务人员只需检查最终检查结果。

具体流程如下：

1.机器人从本地表格中获取登录系统的账号密码，及待查询条件信息；

2.登录网银系统，通过查询条件查询交易账户余额，并获取余额信息；

3.登录估值核算系统，通过查询条件查询交易账户余额，并获取余额信息；

4.比较两个系统获得的余额信息是否一致；

5.将一致的结果从估值核算系统中导出交易表单；

6.在本地EXCLE中统计比较结果。