金融板块上涨激活市场人气｜2023.7.31
2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。预计2023年三季度，国际航运市场将延续调整，重点监测造船企业仍处于满负荷生产状态，产能利用充分，CCI将继续保持高位。
股市晴雨表/股市箴言
今日股市：晴
本周股市箴言：永远不要投资你无法理解的业务。了解资产的收益和风险后，再尝试投资它。
今日解盘 /每日把脉
三大指数上周五低开高走，沪指午后放量涨近2%，上证50盘中大涨超3%。大金融板块全线爆发，券商股掀涨停潮，在中信证券等龙头股带领下，十余股集体封板，多只券商涨幅超过10%，银行、保险板块也大幅拉升，紫金银行涨停，新华保险、中国人寿、成都银行、兰州银行涨超5%。汽车产业链集体走强，赛力斯、海马汽车涨停，长城汽车大涨超8%；地产股继续活跃。个股涨多跌少，两市共3512只个股上涨，50只个股涨停，1377只个股下跌，1只个股跌停。上周五成交9483亿元，较上个交易日放量1683亿。截止收盘沪指涨1.84%，深成指涨1.62%，创业板指涨1.62%。以买卖成交额口径，北向资金净买入164亿元。
中央政治局会议关于房地产、消费以及资本市场的相关阐述提振市场信心。后继地方政府有望将根据相关精神进行布局。政策窗口预计重新开启。市场可能改变人工智能“一枝独秀”的局面，投资主线预计将更加多元化，有力吸引更多增量资金进场投资，活跃市场环境。
交易策略 /指点迷津
上证指数自4月中旬见顶后一直延续调整态势，量能出现明显萎缩。两市成交金额从万亿级别逐步萎缩，跌破7000亿。从驱动原因看，一方面是人民币开年后经历一轮贬值过程，贬值极限点位接近去年位置。贬值过程中境外资金产生担忧，北上投资势头放缓。市场在存量资金博弈的背景下形成明显的两极分化，导致行情转弱；另一方面两会过后受经济复杂性影响，政策落地对经济影响弱于预期，投资者有待于更强有力的措施来提升信心。
7月份的中央政治局会议一系列表态极大鼓舞市场士气。制约前期市场继续上行的两大因素朝积极方向转变。叠加当前估值处于相对低位的个股，市场有望反弹挑战前期高点。
操作上需要充分重视此次会议的相关精神，短线可关注券商及保险板块的快速修复，中长线可关注医药、啤酒、建材等顺周期板块。
今日热点 /点石成金
一、券商
政治局会议表示要活跃资本市场，提振投资者信心。
二、房地产
住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
一周小结 /温故知新
上周市场在政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心，以及适时调整优化房地产政策的指示下，市场由低迷开始回暖。从板块周涨幅看，券商板块一马当先，周涨幅约6%，其次是房地产板块，周涨幅约3%，随后是钢铁、建材、银行、食品饮料。周跌幅看，传媒、电子、通信等跌幅居前。以此看出，一方面是政策的变化与推动，另一方面是TMT板块上半年涨幅较高，自身也有调整需求。从而市场表现为顺周期板块低位崛起与结构分化。后期看，预计在政策预期的推动下，各部委不断迅速落实中央精神，市场情绪回升，投资将机会增加。建议关注：地产、建材、建筑、金融、食品饮料、汽车、医药、旅游、有色、煤炭等。
资金动向 /数据跟踪
值班撰稿 周才良
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