【量化投资】如何给出买卖信号，对该股创造21%的年化收益？

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股票长线盈利之道= 选择潜力细分行业+选择优良个股+熊底牛初买入+耐心等待+抗住小亏过程+牛顶熊初卖出+分散投资。注重基本面逻辑，注重技术面买卖信号。大部分公司只要业绩不是常年亏损的，其股价都是遵循牛熊规律，所有历史上发生的，大概未来会以类似但不相同的方式发生，这背后的逻辑是人类人性的规律、产业周期的规律、资金贪婪恐惧的规律在起作用。

 

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今天分析的股票，如果按周线的量化信号进行操作，年化收益达到了21%。

图1、2：年度盈亏柱状图，根据量化周线信号买卖的盈利数据图

                                       

     

从图中可以看到，2014,2015,2019-2021的牛市大涨都抓住了，2018和2022股价大跌，只有小亏没有大亏，规避了大跌。

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该股就是今天分析的 TCL科技

量化信号说明：

红色向上的小箭头代表买点，绿色向下的小箭头代表卖点。我个人编写的量化模型，股价等各种指标 满足量化模型里设定的买入或卖出条件，就会在K线上提示买卖信号。

目前量化投资作为投资界的方法之一，因为要横跨金融投资和电脑编程两大专业领域，所以机构用的多，散户用的少。

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一，  技术面分析

图3：最近1年多熊市的周线信号

最重要的信号当然是绿圈的卖出信号,当时信号出现后,后面股价大跌60%。中间没有出现买入信号，只要遵循量化信号，就能有效规避大跌大亏。

上周出现了买入信号，该信号应该是熊市末期的震荡信号，非牛市大涨信号。

 

目前技术面分析:

熊市末期，后面应该还要经历熊市末期的各种震荡，小跌，反弹等折腾。但可以明确的是，下跌空间不大了。

图4：之前几年的牛市信号表现

最重要的几个信号是红圈的买入信号，迎接上涨的主升浪，有效跟住大涨吃鱼身。

 

二，基本面分析：主营业务和产品，利润，基本面逻辑，供给与需求等。

 

该公司所主营业务和产品主要为半导体显示器件，半导体材料，新能源光伏材料等，2020-2022年扣非净利润为29亿，94亿，负26亿。

今年亏损主要原因是今年半导体显示业务环境变化，产品平均价格大幅下跌，利润进入周期性底部。其本质是消费电子进入天花板，手机的出货量是下降的，而手机是半导体材料消费大户。从长期来看，半导体领域的增长主要来源于新应用的出现，例如从PC到智能手机再到5G时代，而智能汽车对半导体的需求拉动有限，半导体的高增长需求领域进入饱和后，将进入存量份额的争夺。

 

三，主观综合分析和操作建议

目前处于熊市末期，下行空间可能还有，但不像去年那么大了，未来熊市末期完成后，上涨空间肯定大于下跌空间的。所以对该股有兴趣，又受得了熊市末期折腾的，未来可等23年半导体行业周期触底，分批建仓。

 

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老牛做的事：看我的分析有时候很枯燥（因为趋势中一般不会轻易改变），但很有用（在趋势转折的区域），主要是提前分享经得起时间验证的市场行情分析，规避大跌，抓住大涨的鱼身，不过也有少数的失误。

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