沪指创调整新低!食品饮料领跌 | 2023.10.20
上海发布进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)。到2026年底,全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶,人工智能、区块链、第五代移动通信(5G)、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活,支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。
通常,在几个月甚至几年内公司业绩与股票价格无关。但长期而言,两者之间100%相关。这个差别是赚钱的关键,要耐心并持有好股票。
今日解盘 /每日把脉
10月19日大盘低开低走,三大指数均跌超1%,沪指领跌再创年内新低。板块方面,半导体、科创板次新、证券、卫星导航等板块涨幅居前,减肥药、油气、汽车整车、创新药等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌1.74%,深成指跌1.65%,创业板指跌1.28%。
近一段市场中白马股不断走弱,不少白马股创出调整新低,比如宁德时代、牧原股份、上海机场、中国中免、海天味业、保利发展、格力电器、中国建筑等,还有昨日茅台大幅跳空向下调整约5%,上述白马股基本也是国内基金的重仓股,股票的调整也带来基金净值回落,对于市场信心形成负面影响。当前上证指数逼近3000点整数关口,白马股大多同时也是指数权重股,指数大概率整数关口将受到严峻考验。板块上看,呈冰火两重天状态,芯片股仍然表现较好,寒武纪、蓝箭电子、文一科技、新洁能等十余股涨停。由于美国持续限制向中国出口先进AI芯片和半导体设备,近期又计划将13家中国GPU企业列入“实体清单”。预计未来国内更多客户将选择国产芯片,国产训练及推理芯片的迭代有望加速,国产替代迎来新的发展机遇。食品饮料板块跌幅居前,该板块由于前期机构介入较深,近期处于调整趋势,弱者恒弱,不宜盲目抄底,以右侧交易较好。汽车板块连续反弹后,有所调整,上周商务部等九部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》,助力我国由汽车工业大国向汽车工业强国继续迈进。华为问界新款M7订单超预期,华为汽车产业链投资热情高涨。汽车板块中长期机会仍可持续关注。
交易策略 /指点迷津
所谓不破不立,近段白马股补跌迹象越来越明显,短线上看,市场波动加大,往往造成市场恐慌情绪。但白马股的补跌,往往也是市场底部后半段的特征。今年以来,新能源板块(光伏、风电、电池等),与食品饮料板块(白酒、调味品、休闲食品等)一直表现不佳,也与前期机构介入较深有关,当前相关板块调整,也利于板块破局,弃旧迎新。基本面看,经济数据或企稳、或跌幅收窄,基本面对于市场仍有正面支撑。操作策略上保持耐心,中国股市往往V型恐慌底居多。
今日热点 /点石成金
一、半导体
半导体周期复苏,国内资本开支提速。外部管制落地+国产设备突破,设备国产化加速。集成电路发展举国体制,政策端支持。
二、军工
国防强军建设长期趋势不改,军工板块估值分位数 17.0%,提升空间较大。
三、智能车
汽车智能化产业落地不断推进,政策、产业端发力。智能化是汽车革命的下半场,智能化具有产业发展必然性和较大空间。
资金动向 /数据跟踪

值班撰稿 刘宇
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