风格转换｜2023.7.6早评

        风控管理上讲究适度分散投资！尽力杜绝三个误区：大机会小做，小机会大做，没机会乱做！ 防守决定高度！有限游戏以取胜为目的，无限游戏以延续游戏为目的！

股市晴雨表/股市箴言

今日股市：晴

本周股市箴言：何须多虑盈亏事，终归小满胜万全！今年的策略，就是围绕伟大的技术进步方向，全球进入了科技创新浪潮。

今日解盘 /每日把脉

        昨天,我们强调,线控和汽车电子是未来汽车智能化最大的增量，芯片方面，那些头部厂的芯片很早前就满足L3算力需求了，所以增量最大的可能是软件层面，车路云！

        目前关注度较高的大模型只是 AI 的一部分，而自动驾驶才是应用落地最全面的 AI 领域。自动驾驶涉及即时感知、决策、执行、对环境的理解、以及预测路面情况等， 其中的数据处理均需应用机器学习、计算机视觉等深度学习算法。在处理长尾问题时，更需运用生成式 AI 算法模拟罕见的驾驶场景，以优化模型训练！

        但今天热点转换非常迅速，商务部原副部长魏建国表示中国出口管制芯片重要原材料只是开始，反制的工具还有很多，打响反制第一步！海关总署限制镓，锗相关物项出口，包括氮化镓，砷化镓，磷化镓等原材料，包括晶片，外延片，粉末，碎料等形态。 

        事件性驱动带来的小金属等是今天盘中热点！国产化自主可控的逻辑在7月也存在进一步发酵的可能。

交易策略 /指点迷津

        产业复苏能与科技共振最好的就是泛AI了，结果还与政策投资也碰撞了！关注AI行情衍生的汽车智能化、人形机器人。

今日热点  / 点石成金

一、稀土永磁

消息面上，中国商务部和海关总署7月3日宣布从8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。镓和锗这两项稀有金属都是制造半导体产品的关键材料。根据美国地质调查局的数据，中国是世界上最大的镓生产国，也是全球领先的锗生产国和出口国。有消息称，中国商务部将于周四会见两款矿物的主要生产商，讨论出口管制细节。

二、汽车线控

智能化是汽车行业的未来发展趋势，线控制动系统作为线控底盘的核心系统之一，市场规模有望大幅提升。当前国产零部件供应商和头部主机厂正在携手并进，未来有望打破国际巨头的垄断局面，抢占线控制动领域的市场份额。

资金动向 /数据跟踪

值班撰稿    林毅 

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审核编辑    杨浩

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