6.26交易计划（上）:

聊聊大盘: 指数已经跌破年线支撑，至于3168到底是不是底，不需要猜想，也无需研判，我反而希望大盘再跌一。 宏观: 从年初至今，看似政策利好不断，但是资金真的有对大部分政策去买账吗？除了AI外，哪一个板块在政策利好下有强持续性？就拿充电桩来说吧，从5月至今，政策多少次提及，但是板块整体强度却是远远不够。背后当然与整个新能源车消费相关，在出口数据萎靡和国内需求疲软的双重压力下，将新能源车的销量预期订的如此之高，牛是吹下了，但可实现度？年底再找个借口搪塞过去，顺便展望一下明年？所以除了跌以外，我想不到强有力的利好，政策底也好，市场底也罢，得先确认它是个底。 关于消费提振，这里的前提大家心知肚明，解决方案上发钱也肯定是没有用的。至于优化分配体系，使LBX可支配收入增加，以此来拉动内循环。短期这里我不认为会形成一个正向的政策预期，除非有适应新时代的改革，这个改革的定位一定要够大，至于有多大，与多年前房地产的国内定位要相等/相近。 社会阶层本身需要金字塔型结构去维持稳定性，准上层、上层的人一定会出一揽子方案来阻止阶级跃迁，而他们自己不会被自己制定的规则所束缚；中层人也不会允许下层人和自己享受相近的消费品级，基于此，在资源有限的歧视中，才会有了学区房这种东西。简而言之，消费也一定会有差异化，只是尽可能的去差异化，非一朝一夕之功。 因为国家，社会乃至个人，都是追求效率最优解的，你不能指望一个民族主体用拿来主义和实用主义为王的过去，不用足够时间的沉淀，就怀揣着它们去畅想未来。 除了攻坚那些所必须攻坚的尖端科技，从代工厂或是组装厂的身份角色去转变，真正来提高国家实力和社会效率，好像是别无他法了。甚至这样，在需求总和相对趋稳的现状下，真正完成这些项目的攻坚，也不见得会促进需求，当然这对国家肯定是意义重大的。 说句对自己账户负责的人话:消费不是不能看，策略性更重要，传统消费还会是必须，但不是增量，或者说，它没办法支撑在人口基数逐年下降，消费还能进一步扩张的远大目标，因为单靠他们，人均消费不会得到有效提升。 说回来，在rmb突破7.2的关口下，但外资先卖出再买入，流出额度反而没有想象中的大，这到是一个比较耐人寻味的点（相信中国政府的货币调控力度，从而博弈节后的行情？） 至于外交上，和美的关系，回不去就是回不去，大家认清现实就好；和欧洲国家的关系，近期还是不错的，大家对彼此都有正向需求，这点总归是好的，不管是我国对尖端科技的需求，还是利润相对高的产品出口。 假期利空消息汇总: 1.汇率继续下跌，跌超7.2 2.亚太股市全线下跌（港股四连阴） 3.全球加息潮，美极大可能进一步加息 4.荷兰半导体出口限制（周一半导体？） 聊聊个股: 自己的操作——5只票，5成仓 1.深桑达-1.95%卖出，铭普光磁+1%卖出，这俩在整个AI板块里调整都算不大的，尤其铭普光磁还能红盘收，铭普光磁，鸿博，华西三个高辨识度标的都能在周三AI大跌的情况下坚挺住，属实不易。补充一下我对AI的观点:不要用一根阴线就给AI判死刑，这一阵的上涨获利盘多，节前落袋为安很正常，你要考虑的是节后，市场跌也好，涨也好，资金会避开AI这个板块吗？？ 2.得润电子，+0.68%买入，汽车电子+充电桩，趋势好，且仍处于所有均线上方，年线有支撑，多头趋势排列，拿着就行。 惠程科技-4.8%买入，游戏+充电桩+新能源车，主力想赚钱，就不会轻易离场，关注周一表现。 3.巨人网络，-6.8%买，沿五日线吸，下方紧挨着10和20日线，不破不走。 4.天通股份，+3%买入，逻辑之前写过，光芯片原材料股，位置低，且板块退潮期不算太弱了，所以比较看好，下周一看表现操作。 5.华丰股份，+5%买入，买完就后悔，短期会调整。 下周具体操作看（下）。